Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Kandy Hotels Co. (1938) PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -121 | -87 | 1 | 108 | 21 | 39 | -114 | -43 | -110 | -151 | -154 | -164 | -101 | -178 | 181 | 109 | 258 | 315 | 523 | 334 |
| Изменять (%) | -28,19 | -100,74 | 16 817,50 | -80,65 | 85,63 | -392,16 | -62,12 | 155,12 | 37,52 | 2,32 | 6,26 | -38,71 | 76,55 | -201,86 | -39,66 | 136,39 | 22,23 | 66,00 | -36,28 | |
| % от денежного потока | -185,43 | -496,60 | -0,90 | -2 473,50 | 77,42 | 80,65 | 290,99 | 73,04 | 111,76 | 142,27 | 116,09 | 140,48 | -4,88 | -9,75 | 10,10 | 6,60 | -54,95 | -43,22 | -65,78 | -41,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 166 | -70 | -83 | -102 | -119 | 54 | 75 | -21 | 53 | 90 | 104 | 140 | 2 445 | 2 229 | 2 076 | 2 053 | -263 | -451 | -905 | -822 |
| Изменять (%) | -142,26 | 18,56 | 22,45 | 16,66 | -144,99 | 39,27 | -128,47 | -351,04 | 69,31 | 15,65 | 33,92 | 1 650,37 | -8,83 | -6,86 | -1,12 | -112,82 | 71,60 | 100,52 | -9,17 | |
| % от денежного потока | 255,24 | -402,29 | 116,55 | 2 330,88 | -439,81 | 111,04 | -190,99 | 36,02 | -54,24 | -85,00 | -78,39 | -119,55 | 118,52 | 122,41 | 115,88 | 124,12 | 56,03 | 61,88 | 113,76 | 103,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | 174 | 11 | -11 | 125 | -44 | 5 | -42 | -45 | -83 | -92 | -281 | -230 | -465 | -508 | -464 | -593 | -414 | -308 | |
| Изменять (%) | 787,39 | -93,59 | -194,89 | -1 278,20 | -135,33 | -881,10 | 8,68 | 82,85 | 11,45 | 204,55 | -18,11 | 101,97 | 9,16 | -8,57 | 27,78 | -30,25 | -25,51 | |||
| % от денежного потока | 30,18 | 998,88 | -15,66 | 242,65 | 462,39 | -91,69 | -9,07 | 42,48 | 42,73 | 62,30 | 79,08 | -13,64 | -12,65 | -25,98 | -30,71 | 98,91 | 81,34 | 52,02 | 38,69 | |
| Денежный поток | 65 | 17 | -71 | -4 | 27 | 48 | -39 | -59 | -98 | -106 | -133 | -117 | 2 063 | 1 821 | 1 791 | 1 654 | -470 | -730 | -796 | -797 |
| Изменять (%) | -73,19 | -509,21 | -93,88 | -718,29 | 78,19 | -180,98 | 50,91 | 66,74 | 8,03 | 25,40 | -12,19 | -1 865,72 | -11,73 | -1,61 | -7,68 | -128,39 | 55,39 | 9,07 | 0,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
