Отчет о движении денежных средств (TTM)
Капрука Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 | -5 | 138 | 1 031 | -27 | 15 | -161 | -1 063 | -125 | -189 | -135 | -177 | -90 | -89 | -122 | -115 | -125 | -117 |
| Изменять (%) | -88,23 | -2 929,61 | 646,78 | -102,64 | -155,56 | -1 161,49 | 562,10 | -88,26 | 51,18 | -28,35 | 30,78 | -48,96 | -1,24 | 36,81 | -5,99 | 8,88 | -5,87 | |
| % от денежного потока | 74,04 | 20,49 | 102,31 | 67,94 | 43,24 | -73,32 | 77,82 | 67,57 | 401,27 | 271,94 | -430,23 | -230,22 | -98,11 | -135,03 | -164,39 | -484,22 | 395,58 | -1 380,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -64 | -57 | -44 | -144 | -642 | -711 | -630 | -474 | -10 | 75 | 34 | 52 | 117 | 179 | 150 | 110 | 123 | 0 |
| Изменять (%) | -11,78 | -22,65 | 227,94 | 345,91 | 10,64 | -11,34 | -24,73 | -97,82 | -822,99 | -55,00 | 55,74 | 122,45 | 53,17 | -15,90 | -26,75 | 11,98 | -99,63 | |
| % от денежного потока | 114,97 | 238,59 | -32,56 | -9,50 | 1 020,57 | 3 445,83 | 305,47 | 30,15 | 33,25 | -107,75 | 107,06 | 68,22 | 126,70 | 270,43 | 202,38 | 464,47 | -390,23 | 5,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 39 | 20 | 15 | 608 | 575 | 633 | 546 | -82 | 28 | -23 | 63 | 133 | 29 | -67 | 7 | -11 | -59 | 103 |
| Изменять (%) | -49,38 | -25,38 | 4 032,75 | -5,43 | 10,22 | -13,85 | -114,94 | -134,63 | -182,28 | -370,46 | 110,92 | -78,10 | -331,42 | -109,88 | -261,33 | 452,91 | -274,61 | |
| % от денежного потока | -69,51 | -82,78 | 10,90 | 40,05 | -912,99 | -3 070,87 | -264,53 | 5,18 | -90,78 | 33,48 | 199,95 | 172,56 | 31,56 | -101,77 | 8,94 | -45,21 | 187,54 | 1 214,22 |
| Денежный поток | -56 | -24 | 135 | 1 517 | -63 | -21 | -206 | -1 573 | -31 | -69 | 31 | 77 | 92 | 66 | 74 | 24 | -32 | 9 |
| Изменять (%) | -57,49 | -666,71 | 1 024,60 | -104,15 | -67,23 | 900,09 | 662,61 | -98,02 | 123,08 | -145,29 | 144,40 | 19,77 | -28,24 | 12,38 | -68,09 | -233,28 | -126,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
