Отчет о движении денежных средств (TTM)
Котмале Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 184 | -87 | 26 | -47 | -71 | 278 | 397 | 381 | 507 | 511 | 785 | 772 | 855 | 1 030 | 769 | 841 | 465 | 418 | 630 | 558 |
| Изменять (%) | -147,33 | -129,63 | -283,27 | 50,53 | -490,94 | 42,87 | -3,92 | 32,95 | 0,70 | 53,69 | -1,67 | 10,85 | 20,46 | -25,34 | 9,28 | -44,73 | -10,02 | 50,79 | -11,47 | |
| % от денежного потока | 135,19 | -53,28 | 32,95 | 524,79 | 535,38 | -51 107,12 | 570,39 | 4 405,16 | 754,41 | 498,06 | 3 134,97 | 4 604,54 | 521 516,46 | 3 885,23 | 277,77 | 2 187,45 | -545,72 | -8 705,48 | -10 571,36 | 391,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -392 | -422 | -400 | -374 | -467 | -304 | -303 | -378 | -566 | -617 | -620 | -580 | -315 | -409 | -404 | -381 | -348 | -216 | -161 | -171 |
| Изменять (%) | 7,83 | -5,23 | -6,57 | 24,73 | -34,75 | -0,47 | 24,70 | 49,90 | 8,98 | 0,48 | -6,49 | -45,61 | 29,73 | -1,17 | -5,75 | -8,58 | -38,00 | -25,41 | 6,11 | |
| % от денежного потока | -288,33 | -258,90 | -512,07 | 4 158,18 | 3 515,14 | 56 003,17 | -435,40 | -4 364,13 | -842,63 | -602,00 | -2 477,29 | -3 460,04 | -192 287,80 | -1 542,82 | -146,02 | -991,75 | 409,21 | 4 497,96 | 2 701,95 | -119,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 344 | 672 | 453 | 412 | 524 | 26 | -24 | 5 | 126 | 209 | -140 | -175 | -540 | -595 | -85 | -421 | -201 | -207 | -475 | -244 |
| Изменять (%) | 95,53 | -32,67 | -8,95 | 27,19 | -95,03 | -193,41 | -120,96 | 2 378,27 | 65,27 | -166,77 | 25,39 | 208,39 | 10,16 | -85,65 | 393,41 | -52,18 | 2,74 | 129,74 | -48,55 | |
| % от денежного потока | 253,14 | 412,18 | 579,12 | -4 582,97 | -3 950,52 | -4 796,06 | -34,99 | 58,96 | 188,23 | 203,94 | -557,67 | -1 044,49 | -329 128,66 | -2 242,41 | -30,81 | -1 095,69 | 236,51 | 4 307,52 | 7 969,41 | -171,45 |
| Денежный поток | 136 | 163 | 78 | -9 | -13 | -1 | 70 | 9 | 67 | 103 | 25 | 17 | 0 | 27 | 277 | 38 | -85 | -5 | -6 | 143 |
| Изменять (%) | 20,08 | -52,08 | -111,51 | 47,55 | -95,90 | -12 901,58 | -87,56 | 676,35 | 52,53 | -75,58 | -33,05 | -99,02 | 16 068,90 | 944,24 | -86,12 | -321,55 | -94,36 | 24,18 | -2 491,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
