Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ланка Кредит и Бизнес Финанс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -387 | -208 | -426 | -412 | -56 | -168 | 9 | 339 | 225 | 755 | 1 110 | 724 | 705 | -677 | -1 194 | -1 479 | -1 667 |
| Изменять (%) | -46,31 | 105,28 | -3,29 | -86,51 | 202,29 | -105,32 | 3 690,50 | -33,45 | 234,77 | 47,01 | -34,73 | -2,72 | -196,08 | 76,32 | 23,93 | 12,68 | |
| % от денежного потока | -992,22 | -436,07 | -235,96 | -1 413,67 | -41,24 | 130,69 | -6,73 | -1 742,90 | -301,26 | 470,85 | 2 480,71 | 2 392,97 | 468,88 | -860,11 | -929,32 | 979,88 | 1 149,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -169 | -285 | 29 | -74 | -229 | -501 | -128 | -306 | -586 | -634 | -1 102 | -701 | -74 | 874 | 1 309 | 1 128 | 867 |
| Изменять (%) | 68,25 | -110,14 | -355,99 | 209,01 | 119,35 | -74,56 | 139,98 | 91,50 | 8,17 | 73,92 | -36,42 | -89,45 | -1 282,33 | 49,76 | -13,83 | -23,17 | |
| % от денежного потока | -434,60 | -598,56 | 15,99 | -253,63 | -169,43 | 389,61 | 95,95 | 1 574,23 | 782,98 | -395,40 | -2 464,44 | -2 315,72 | -49,19 | 1 110,45 | 1 019,05 | -747,13 | -597,40 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 595 | 540 | 578 | 515 | 419 | 541 | -14 | -52 | 286 | 39 | 37 | 7 | -480 | -118 | 13 | 200 | 655 |
| Изменять (%) | -9,21 | 6,98 | -10,84 | -18,69 | 29,05 | -102,65 | 264,76 | -647,02 | -86,22 | -4,85 | -81,61 | -7 076,24 | -75,37 | -111,14 | 1 420,02 | 226,91 | |
| % от денежного потока | 1 526,82 | 1 134,63 | 319,96 | 1 767,30 | 310,67 | -420,29 | 10,77 | 268,67 | -381,73 | 24,55 | 83,73 | 22,75 | -319,69 | -150,34 | 10,26 | -132,75 | -451,63 |
| Денежный поток | 39 | 48 | 181 | 29 | 135 | -129 | -133 | -19 | -75 | 160 | 45 | 30 | 150 | 79 | 128 | -151 | -145 |
| Изменять (%) | 22,17 | 279,38 | -83,86 | 362,56 | -195,39 | 3,30 | -85,37 | 285,01 | -314,19 | -72,10 | -32,34 | 396,46 | -47,62 | 63,19 | -217,54 | -3,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
