Отчет о движении денежных средств (TTM)
LOLC General Insurance PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 240 | 1 354 | 1 548 | 1 419 | 1 570 | 1 659 | 1 447 | 1 362 | 918 | 147 | 35 | -86 | 474 | 352 | 91 | -491 | -839 | -1 025 | -803 |
| Изменять (%) | 9,15 | 14,31 | -8,29 | 10,66 | 5,63 | -12,80 | -5,87 | -32,59 | -84,03 | -76,37 | -349,07 | -649,76 | -25,76 | -74,14 | -638,79 | 71,04 | 22,17 | -21,67 | |
| % от денежного потока | -177,57 | -5 590,20 | -218,15 | 511,21 | 177,47 | -179,71 | 163,01 | 230,82 | -158,51 | 40,92 | 2,02 | -39,72 | 105,60 | -863,62 | -4,57 | 37,43 | -78,17 | -206,32 | 338,34 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 896 | -1 329 | -2 193 | -1 255 | -850 | -2 745 | -726 | -728 | -1 466 | 241 | 762 | 365 | 105 | -251 | -995 | -732 | 1 973 | 1 580 | 451 |
| Изменять (%) | -29,93 | 65,05 | -42,78 | -32,30 | 223,03 | -73,55 | 0,28 | 101,30 | -116,45 | 216,05 | -52,10 | -71,32 | -340,14 | 295,91 | -26,46 | -369,49 | -19,92 | -71,44 | |
| % от денежного потока | 271,51 | 5 487,35 | 309,19 | -452,11 | -96,03 | 297,34 | -81,82 | -123,43 | 253,11 | 67,32 | 44,52 | 168,13 | 23,31 | 616,73 | 50,02 | 55,85 | 183,81 | 318,01 | -190,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -42 | -49 | -64 | 114 | 164 | 163 | 167 | -44 | -31 | -30 | 915 | -62 | -130 | -141 | -1 086 | -88 | -61 | -58 | 114 |
| Изменять (%) | 16,10 | 29,31 | -278,77 | 44,57 | -0,85 | 2,55 | -126,13 | -28,26 | -5,55 | -3 197,06 | -106,74 | 110,50 | 8,92 | 667,72 | -91,89 | -31,24 | -4,04 | -296,82 | |
| % от денежного потока | 6,06 | 202,84 | 8,95 | 40,91 | 18,55 | -17,63 | 18,81 | -7,39 | 5,40 | -8,25 | 53,46 | -28,40 | -28,91 | 346,89 | 54,56 | 6,72 | -5,64 | -11,70 | -48,20 |
| Денежный поток | -698 | -24 | -709 | 278 | 885 | -923 | 887 | 590 | -579 | 358 | 1 712 | 217 | 449 | -41 | -1 990 | -1 311 | 1 073 | 497 | -237 |
| Изменять (%) | -96,53 | 2 829,28 | -139,13 | 218,75 | -204,32 | -196,13 | -33,52 | -198,17 | -161,86 | 377,93 | -87,32 | 106,81 | -109,08 | 4 781,49 | -34,14 | -181,89 | -53,71 | -147,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
