Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Lanka Hospitals Corporation PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 653 | 815 | 1 274 | 1 576 | 1 392 | 2 134 | 1 988 | 2 067 | 1 432 | 804 | 1 069 | 651 | 1 241 | 1 511 | 1 268 | 1 852 | 1 944 | 2 046 | 2 205 | 2 363 |
| Изменять (%) | 24,89 | 56,34 | 23,69 | -11,67 | 53,29 | -6,87 | 3,98 | -30,69 | -43,86 | 32,97 | -39,08 | 90,53 | 21,73 | -16,05 | 46,05 | 4,95 | 5,25 | 7,76 | 7,18 | |
| % от денежного потока | 1 262,53 | -363,07 | 361,07 | 803,62 | -519,04 | -3 357,05 | -861,67 | 672,81 | 2 074,81 | 378,87 | 1 006,21 | -466,03 | 1 154,37 | 287,17 | 680,65 | 135,90 | 92,78 | -13 955,59 | 474,41 | -243,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -433 | -951 | -747 | -1 108 | -1 365 | -1 736 | -1 688 | -1 225 | -375 | 171 | -83 | 92 | -699 | -207 | -634 | -40 | 587 | -1 984 | -1 674 | -2 912 |
| Изменять (%) | 119,46 | -21,47 | 48,35 | 23,21 | 27,20 | -2,73 | -27,45 | -69,37 | -145,59 | -148,50 | -210,54 | -862,33 | -70,35 | 205,69 | -93,65 | -1 558,89 | -438,19 | -15,62 | 73,91 | |
| % от денежного потока | -837,94 | 423,43 | -211,53 | -564,66 | 508,72 | 2 730,45 | 731,95 | -398,75 | -543,52 | 80,59 | -78,07 | -65,61 | -650,26 | -39,40 | -340,02 | -2,95 | 28,00 | 13 534,43 | -360,29 | 300,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -168 | -89 | -175 | -273 | -296 | -462 | -530 | -535 | -988 | -763 | -880 | -883 | -434 | -777 | -448 | -449 | -435 | -76 | -66 | -420 |
| Изменять (%) | -46,97 | 96,48 | 55,89 | 8,58 | 56,09 | 14,71 | 0,90 | 84,82 | -22,78 | 15,35 | 0,32 | -50,79 | 78,93 | -42,32 | 0,16 | -3,06 | -82,45 | -14,16 | 539,67 | |
| % от денежного потока | -324,60 | 39,64 | -49,54 | -138,96 | 110,32 | 726,61 | 229,72 | -174,05 | -1 431,29 | -359,46 | -828,15 | 631,64 | -404,11 | -147,77 | -240,62 | -32,95 | -20,78 | 521,16 | -14,11 | 43,32 |
| Денежный поток | 52 | -225 | 353 | 196 | -268 | -64 | -231 | 307 | 69 | 212 | 106 | -140 | 108 | 526 | 186 | 1 363 | 2 095 | -15 | 465 | -969 |
| Изменять (%) | -534,29 | -257,20 | -44,42 | -236,76 | -76,30 | 262,84 | -233,17 | -77,53 | 207,46 | -49,93 | -231,53 | -176,92 | 389,32 | -64,58 | 631,46 | 53,73 | -100,70 | -3 269,90 | -308,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
