Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ланка МОК ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 946 | -2 223 | 5 961 | -7 910 | -2 393 | -5 357 | -2 258 | 1 565 | 19 188 | 18 805 | 26 167 | 37 327 | 27 041 | 25 495 | 16 691 | 11 033 | 8 185 | 14 310 | -2 920 | 8 710 |
| Изменять (%) | -334,98 | -368,16 | -232,70 | -69,75 | 123,89 | -57,85 | -169,32 | 1 125,88 | -2,00 | 39,15 | 42,65 | -27,56 | -5,72 | -34,53 | -33,90 | -25,81 | 74,83 | -120,40 | -398,33 | |
| % от денежного потока | 18,80 | 52,88 | 1 088,49 | 175,37 | 41,14 | -74,67 | -117,30 | 39,03 | 246,44 | -39 989,71 | 754,85 | 588,22 | 217,33 | 215,18 | 5 812,01 | 404,79 | -93,77 | -197,54 | 67,06 | -75,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 514 | -7 728 | -8 487 | -8 516 | -5 086 | 8 955 | -1 572 | 920 | -659 | -7 632 | -133 | -2 216 | -3 148 | -4 444 | -14 185 | -14 188 | -18 886 | -18 874 | -1 839 | -10 796 |
| Изменять (%) | 410,36 | 9,83 | 0,35 | -40,29 | -276,09 | -117,55 | -158,55 | -171,62 | 1 058,09 | -98,26 | 1 568,73 | 42,07 | 41,18 | 219,18 | 0,02 | 33,11 | -0,06 | -90,26 | 487,17 | |
| % от денежного потока | -30,10 | 183,83 | -1 549,82 | 188,81 | 87,45 | 124,82 | -81,66 | 22,95 | -8,46 | 16 230,80 | -3,83 | -34,92 | -25,30 | -37,51 | -4 939,38 | -520,57 | 216,38 | 260,55 | 42,23 | 93,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 599 | 5 747 | 3 074 | 11 916 | 1 663 | 3 577 | 3 497 | -733 | -13 001 | -13 477 | -22 568 | -28 766 | -11 451 | -9 203 | -2 219 | 5 881 | 1 973 | -2 679 | 405 | -9 422 |
| Изменять (%) | 2,64 | -46,51 | 287,65 | -86,05 | 115,10 | -2,23 | -120,97 | 1 673,31 | 3,67 | 67,45 | 27,47 | -60,19 | -19,63 | -75,89 | -365,05 | -66,45 | -235,82 | -115,10 | -2 428,35 | |
| % от денежного потока | 111,29 | -136,70 | 561,33 | -264,18 | -28,59 | 49,85 | 181,66 | -18,28 | -166,97 | 28 660,43 | -651,02 | -453,31 | -92,03 | -77,67 | -772,63 | 215,78 | -22,60 | 36,99 | -9,29 | 81,88 |
| Денежный поток | 5 031 | -4 204 | 548 | -4 511 | -5 816 | 7 174 | 1 925 | 4 010 | 7 786 | -47 | 3 467 | 6 346 | 12 443 | 11 848 | 287 | 2 726 | -8 728 | -7 244 | -4 354 | -11 507 |
| Изменять (%) | -183,56 | -113,03 | -923,67 | 28,93 | -223,37 | -73,17 | 108,35 | 94,16 | -100,60 | -7 471,78 | 83,06 | 96,08 | -4,78 | -97,58 | 849,07 | -420,24 | -17,01 | -39,90 | 164,31 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
