Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lion Brewery (Цейлон) PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 297 | 4 078 | 5 545 | 1 764 | 619 | 3 154 | 4 818 | 3 843 | 6 406 | -341 | 1 498 | 7 322 | 6 247 | 11 885 | 13 889 | 13 480 | 16 554 | 12 740 | 14 243 | 13 848 |
| Изменять (%) | -5,11 | 35,98 | -68,18 | -64,89 | 409,17 | 52,75 | -20,24 | 66,70 | -105,32 | -539,82 | 388,69 | -14,69 | 90,25 | 16,87 | -2,95 | 22,80 | -23,04 | 11,80 | -2,77 | |
| % от денежного потока | 137,44 | 253,09 | -219,35 | 181,25 | 111,75 | -746,69 | 147,17 | -51,82 | -2 834,96 | 99,70 | -67,92 | 391,64 | -1 493,02 | -1 162,21 | 1 459,81 | -2 077,86 | 1 391,13 | 581,27 | 341,51 | 209,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -563 | -73 | -126 | -480 | -616 | -1 032 | -1 030 | -636 | -1 118 | -730 | -2 371 | -2 889 | -3 536 | -4 357 | -3 751 | -7 295 | -7 417 | -6 731 | -6 504 | -4 449 |
| Изменять (%) | -87,01 | 71,61 | 282,38 | 28,20 | 67,49 | -0,17 | -38,24 | 75,85 | -34,73 | 224,79 | 21,86 | 22,37 | 23,23 | -13,91 | 94,49 | 1,66 | -9,24 | -3,38 | -31,59 | |
| % от денежного потока | -18,02 | -4,54 | 4,97 | -49,36 | -111,11 | 244,22 | -31,46 | 8,58 | 494,96 | 213,64 | 107,48 | -154,54 | 845,05 | 426,10 | -394,25 | 1 124,52 | -623,26 | -307,12 | -155,95 | -67,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -607 | -2 393 | -7 985 | -355 | 515 | -2 580 | -1 250 | -11 901 | -6 799 | -569 | -1 710 | -2 449 | -3 110 | -8 536 | -6 637 | -6 793 | -7 785 | -3 545 | -3 522 | -2 733 |
| Изменять (%) | 294,17 | 233,67 | -95,56 | -245,16 | -601,30 | -51,56 | 852,22 | -42,87 | -91,64 | 200,83 | 43,19 | 27,00 | 174,45 | -22,24 | 2,34 | 14,60 | -54,46 | -0,66 | -22,39 | |
| % от денежного потока | -19,42 | -148,54 | 315,90 | -36,42 | 92,83 | 610,70 | -38,18 | 160,47 | 3 009,05 | 166,38 | 77,53 | -130,98 | 743,32 | 834,72 | -697,62 | 1 047,07 | -654,20 | -161,76 | -84,44 | -41,25 |
| Денежный поток | 3 127 | 1 611 | -2 528 | 973 | 554 | -422 | 3 274 | -7 416 | -226 | -342 | -2 206 | 1 870 | -418 | -1 023 | 951 | -649 | 1 190 | 2 192 | 4 171 | 6 625 |
| Изменять (%) | -48,47 | -256,90 | -138,50 | -43,05 | -176,20 | -874,98 | -326,54 | -96,95 | 51,22 | 545,57 | -184,75 | -122,38 | 144,40 | -193,04 | -168,19 | -283,42 | 84,19 | 90,29 | 58,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
