Отчет о движении денежных средств (TTM)
Lanka Milk Foods (CWE) PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 46 | 138 | 486 | -205 | 569 | 335 | 844 | -425 | -2 011 | -2 041 | -2 752 | -2 352 | -2 183 | -2 114 | -1 703 | -899 | 57 | 327 | 89 | 602 |
| Изменять (%) | 201,52 | 250,86 | -142,24 | -377,51 | -41,14 | 151,71 | -150,44 | 372,64 | 1,49 | 34,82 | -14,53 | -7,16 | -3,16 | -19,46 | -47,23 | -106,37 | 471,82 | -72,92 | 579,47 | |
| % от денежного потока | -18,84 | 37,92 | 60,43 | -84,30 | 92,55 | 1 086,76 | 133,68 | 99,02 | 225,04 | 193,05 | 194,82 | 424,68 | -11 469,88 | -540,87 | -663,69 | -359,86 | 9,97 | -130,62 | -95,13 | -211,32 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -862 | -943 | -738 | -518 | -694 | -502 | -558 | -367 | -24 | -5 | 251 | -171 | 490 | 824 | 1 199 | 1 221 | 1 075 | 1 249 | 1 501 | 1 596 |
| Изменять (%) | 9,29 | -21,70 | -29,82 | 33,94 | -27,61 | 11,07 | -34,17 | -93,41 | -77,50 | -4 716,88 | -168,08 | -386,13 | 68,30 | 45,53 | 1,82 | -12,00 | 16,18 | 20,20 | 6,37 | |
| % от денежного потока | 353,95 | -258,20 | -91,84 | -212,82 | -112,78 | -1 628,53 | -88,40 | 85,47 | 2,71 | 0,52 | -17,80 | 30,91 | 2 572,86 | 210,85 | 467,49 | 489,06 | 187,11 | -498,23 | -1 610,33 | -559,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 573 | 1 169 | 1 056 | 966 | 740 | 198 | 345 | 363 | 1 142 | 989 | 1 088 | 1 969 | 1 712 | 1 681 | 760 | -73 | -558 | -1 826 | -1 683 | -2 484 |
| Изменять (%) | 104,10 | -9,68 | -8,48 | -23,48 | -73,24 | 74,47 | 5,14 | 214,44 | -13,35 | 9,97 | 81,01 | -13,03 | -1,85 | -54,79 | -109,59 | 664,64 | 227,58 | -7,88 | 47,62 | |
| % от денежного потока | -235,11 | 320,29 | 131,40 | 397,13 | 120,22 | 641,77 | 54,72 | -84,49 | -127,74 | -93,57 | -77,02 | -355,58 | 8 997,02 | 430,01 | 296,20 | -29,20 | -97,07 | 728,85 | 1 805,46 | 871,30 |
| Денежный поток | -244 | 365 | 804 | 243 | 615 | 31 | 631 | -430 | -894 | -1 057 | -1 412 | -554 | 19 | 391 | 257 | 250 | 574 | -251 | -93 | -285 |
| Изменять (%) | -249,82 | 120,14 | -69,72 | 152,76 | -94,99 | 1 946,34 | -168,09 | 107,98 | 18,31 | 33,60 | -60,79 | -103,44 | 1 953,65 | -34,36 | -2,67 | 130,01 | -143,63 | -62,81 | 205,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
