Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЛОЛК Финанс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 013 | 18 573 | 38 449 | 35 248 | 22 999 | 1 234 | 2 023 | 46 721 | 23 439 | 9 719 | 21 953 | -23 277 | 24 162 | 44 313 | 21 794 | 29 741 | 2 712 | 5 371 | -4 248 | -28 427 |
| Изменять (%) | -716,31 | 107,02 | -8,32 | -34,75 | -94,64 | 63,98 | 2 209,55 | -49,83 | -58,54 | 125,88 | -206,03 | -203,80 | 83,40 | -50,82 | 36,46 | -90,88 | 98,07 | -179,08 | 569,22 | |
| % от денежного потока | 39,27 | -441,09 | 852,27 | 6 936,75 | 429,20 | -20,28 | -40,83 | 167,79 | 1 092,95 | -75,48 | 2 007,16 | 81,13 | -183,87 | 387,61 | -1 824,29 | -2 669,34 | -449,84 | -1 340,30 | 66,30 | -1 191,02 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 15 810 | 8 033 | 4 076 | -5 381 | -129 | 5 512 | -7 211 | -15 353 | -11 918 | -14 237 | 6 352 | 15 364 | -8 843 | -7 505 | -8 166 | -14 717 | 2 970 | 1 640 | 3 614 | 17 656 |
| Изменять (%) | -49,19 | -49,26 | -232,01 | -97,61 | -4 387,00 | -230,81 | 112,92 | -22,37 | 19,45 | -144,62 | 141,87 | -157,55 | -15,13 | 8,81 | 80,23 | -120,18 | -44,80 | 120,41 | 388,57 | |
| % от денежного потока | -206,00 | -190,79 | 90,36 | -1 059,00 | -2,40 | -90,61 | 145,54 | -55,14 | -555,74 | 110,57 | 580,79 | -53,55 | 67,29 | -65,64 | 683,52 | 1 320,90 | -492,74 | -409,14 | -56,40 | 739,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -20 470 | -30 817 | -38 014 | -29 359 | -17 512 | -12 829 | -853 | -4 610 | -10 463 | -9 444 | -27 711 | -21 279 | -28 960 | -25 875 | -14 184 | -16 138 | -6 285 | -7 411 | -5 773 | 13 157 |
| Изменять (%) | 50,54 | 23,35 | -22,77 | -40,35 | -26,74 | -93,35 | 440,30 | 126,98 | -9,74 | 193,43 | -23,21 | 36,09 | -10,65 | -45,18 | 13,78 | -61,06 | 17,93 | -22,11 | -327,91 | |
| % от денежного потока | 266,74 | 731,88 | -842,63 | -5 777,74 | -326,80 | 210,89 | 17,22 | -16,55 | -487,87 | 73,35 | -2 533,61 | 74,16 | 220,38 | -226,33 | 1 187,29 | 1 448,44 | 1 042,59 | 1 849,44 | 90,11 | 551,27 |
| Денежный поток | -7 674 | -4 211 | 4 511 | 508 | 5 358 | -6 083 | -4 954 | 27 845 | 2 145 | -12 875 | 1 094 | -28 693 | -13 141 | 11 432 | -1 195 | -1 114 | -603 | -401 | -6 407 | 2 387 |
| Изменять (%) | -45,13 | -207,14 | -88,74 | 954,52 | -213,53 | -18,56 | -662,01 | -92,30 | -700,36 | -108,49 | -2 723,39 | -54,20 | -187,00 | -110,45 | -6,74 | -45,90 | -33,52 | 1 498,79 | -137,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
