Отчет о движении денежных средств (TTM)
LOLC Holdings PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -51 735 | -56 484 | 10 222 | 2 649 | -22 163 | -44 247 | 11 649 | -27 364 | -20 298 | 43 358 | 91 799 | 128 524 | 177 254 | 134 980 | 74 376 | 62 915 | 20 075 | 22 725 | 6 674 | -34 061 |
| Изменять (%) | 9,18 | -118,10 | -74,09 | -936,71 | 99,64 | -126,33 | -334,90 | -25,82 | -313,61 | 111,72 | 40,01 | 37,92 | -23,85 | -44,90 | -15,41 | -68,09 | 13,20 | -70,63 | -610,39 | |
| % от денежного потока | 232,85 | 117,36 | -10,26 | -16,69 | 238,42 | 783,77 | 36,06 | -65,07 | -78,64 | 145,53 | 416,56 | 743,79 | 323,39 | 224,76 | 331,11 | 460,98 | -66,03 | -58,21 | -36,30 | 701,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 38 083 | 13 073 | -74 176 | -83 143 | -69 194 | -27 549 | -61 655 | -49 671 | -35 861 | -146 480 | -26 258 | 1 418 | -58 740 | 11 337 | -63 118 | -84 521 | -58 141 | -40 818 | -22 176 | -2 586 |
| Изменять (%) | -65,67 | -667,40 | 12,09 | -16,78 | -60,19 | 123,80 | -19,44 | -27,80 | 308,46 | -82,07 | -105,40 | -4 242,00 | -119,30 | -656,73 | 33,91 | -31,21 | -29,79 | -45,67 | -88,34 | |
| % от денежного потока | -171,40 | -27,16 | 74,43 | 523,95 | 744,36 | 487,99 | -190,84 | -118,12 | -138,94 | -491,64 | -119,15 | 8,21 | -107,17 | 18,88 | -280,99 | -619,29 | 191,25 | 104,56 | 120,62 | 53,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 567 | -4 719 | -35 706 | 64 625 | 82 061 | 66 150 | 82 314 | 119 087 | 81 969 | 132 916 | -43 503 | -112 663 | -63 703 | -86 263 | 11 204 | 35 255 | 7 665 | -20 946 | -2 882 | 31 789 |
| Изменять (%) | -44,92 | 656,69 | -280,99 | 26,98 | -19,39 | 24,43 | 44,67 | -31,17 | 62,15 | -132,73 | 158,98 | -43,46 | 35,41 | -112,99 | 214,65 | -78,26 | -373,25 | -86,24 | -1 203,02 | |
| % от денежного потока | 38,56 | 9,80 | 35,83 | -407,26 | -882,78 | -1 171,76 | 254,78 | 283,19 | 317,59 | 446,12 | -197,40 | -652,00 | -116,22 | -143,64 | 49,88 | 258,31 | -25,21 | 53,65 | 15,68 | -654,41 |
| Денежный поток | -22 219 | -48 130 | -99 660 | -15 868 | -9 296 | -5 645 | 32 308 | 42 052 | 25 810 | 29 794 | 22 038 | 17 280 | 54 812 | 60 054 | 22 462 | 13 648 | -30 401 | -39 039 | -18 384 | -4 858 |
| Изменять (%) | 116,62 | 107,06 | -84,08 | -41,42 | -39,27 | -672,29 | 30,16 | -38,62 | 15,44 | -26,03 | -21,59 | 217,20 | 9,57 | -62,60 | -39,24 | -322,75 | 28,41 | -52,91 | -73,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
