Отчет о движении денежных средств (TTM)
Люминекс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 446 | 476 | 136 | -146 | -691 | -771 | -238 | -8 | 575 | 673 | 548 | 625 | 23 | -12 | -305 | -475 | -314 | -447 |
| Изменять (%) | 6,59 | -71,47 | -207,27 | 374,24 | 11,60 | -69,11 | -96,54 | -7 075,31 | 17,05 | -18,54 | 14,00 | -96,37 | -153,13 | 2 431,56 | 56,05 | -33,98 | 42,47 | |
| % от денежного потока | 285,17 | 260,05 | 176,97 | -775,05 | 1 019,36 | -1 108,07 | -135,09 | 12,12 | 246,52 | 869,02 | 8 326,96 | 359,32 | -19,47 | 6,36 | 137,34 | -432,05 | 274,94 | -239,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -107 | -69 | -5 | -34 | 59 | 36 | -2 | -283 | -573 | -702 | -883 | -671 | 35 | 71 | 229 | 1 493 | 1 077 | 1 313 |
| Изменять (%) | -35,75 | -92,51 | 563,24 | -273,19 | -39,98 | -106,48 | 12 172,10 | 102,31 | 22,43 | 25,75 | -24,01 | -105,25 | 100,20 | 224,08 | 552,77 | -27,86 | 21,89 | |
| % от денежного потока | -68,62 | -37,72 | -6,74 | -182,47 | -87,64 | 51,24 | -1,31 | 416,73 | -245,91 | -906,78 | -13 412,21 | -385,81 | -30,29 | -37,27 | -103,07 | 1 356,39 | -943,17 | 702,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -182 | -224 | -54 | 199 | 563 | 805 | 417 | 224 | 241 | 116 | 350 | 229 | -169 | -243 | -141 | -902 | -877 | -679 |
| Изменять (%) | 22,69 | -75,93 | -468,80 | 183,59 | 42,80 | -48,22 | -46,31 | 7,73 | -51,93 | 202,57 | -34,62 | -173,74 | 43,55 | -42,05 | 541,64 | -2,79 | -22,61 | |
| % от денежного потока | -116,54 | -122,33 | -70,23 | 1 057,51 | -831,72 | 1 156,83 | 236,40 | -328,85 | 103,33 | 149,61 | 5 324,58 | 131,77 | 145,24 | 128,13 | 63,36 | -819,55 | 767,89 | -363,22 |
| Денежный поток | 157 | 183 | 77 | 19 | -68 | 70 | 176 | -68 | 233 | 77 | 7 | 174 | -116 | -189 | -222 | 110 | -114 | 187 |
| Изменять (%) | 16,89 | -58,07 | -75,51 | -460,58 | -202,67 | 153,38 | -138,60 | -442,83 | -66,80 | -91,50 | 2 541,84 | -166,90 | 62,71 | 17,19 | -149,60 | -203,75 | -263,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
