Отчет о движении денежных средств (TTM)
PLC Malvatte Valley Plantations Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 360 | 374 | 329 | 111 | -73 | -48 | -98 | 942 | 461 | -329 | -318 | 17 | -743 | 1 073 | 853 | 641 | 2 227 | 1 243 | 1 811 | 922 |
| Изменять (%) | 3,93 | -12,04 | -66,19 | -165,67 | -34,22 | 103,46 | -1 063,11 | -51,12 | -171,33 | -3,32 | -105,42 | -4 410,83 | -244,46 | -20,43 | -24,85 | 247,18 | -44,18 | 45,68 | -49,06 | |
| % от денежного потока | 311,35 | 247,62 | 1 308,96 | 68,32 | -490,88 | -26,37 | -114,04 | 161,22 | 239,84 | -59,69 | -58,88 | -97,20 | -1 009,51 | 173,61 | -2 588,75 | 122,52 | 891,54 | -207,58 | -1 513,67 | -225,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -238 | -262 | -173 | -41 | 110 | 192 | 74 | 262 | -7 | 415 | 353 | 53 | 119 | -599 | -563 | -713 | -1 298 | -1 540 | -1 580 | -1 190 |
| Изменять (%) | 9,87 | -33,81 | -76,25 | -366,49 | 74,67 | -61,32 | 253,82 | -102,66 | -6 051,74 | -15,13 | -84,97 | 124,23 | -603,79 | -5,96 | 26,67 | 82,06 | 18,64 | 2,61 | -24,73 | |
| % от денежного потока | -206,09 | -173,28 | -689,26 | -25,27 | 736,93 | 105,11 | 86,43 | 44,89 | -3,64 | 75,47 | 65,37 | -299,01 | 161,54 | -96,89 | 1 707,57 | -136,22 | -519,81 | 257,24 | 1 321,20 | 291,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -6 | 39 | -131 | 93 | -22 | 39 | 109 | -620 | -262 | 464 | 504 | -88 | 697 | 144 | -323 | 595 | -679 | -301 | -350 | -142 |
| Изменять (%) | -738,00 | -436,97 | -170,99 | -123,43 | -278,23 | 182,44 | -666,47 | -57,82 | -277,23 | 8,82 | -117,43 | -892,92 | -79,38 | -324,95 | -284,00 | -214,02 | -55,59 | 16,08 | -59,55 | |
| % от денежного потока | -5,26 | 25,66 | -519,70 | 56,96 | -146,04 | 21,26 | 127,61 | -106,10 | -136,21 | 84,21 | 93,52 | 496,21 | 947,96 | 23,27 | 981,18 | 113,70 | -271,73 | 50,33 | 292,47 | 34,62 |
| Денежный поток | 116 | 151 | 25 | 163 | 15 | 182 | 86 | 584 | 192 | 550 | 539 | -18 | 74 | 618 | -33 | 523 | 250 | -599 | -120 | -409 |
| Изменять (%) | 30,67 | -83,36 | 547,74 | -90,86 | 1 124,56 | -52,96 | 581,30 | -67,14 | 186,66 | -2,01 | -103,29 | -515,05 | 740,00 | -105,34 | -1 687,84 | -52,29 | -339,74 | -80,02 | 241,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
