Отчет о движении денежных средств (TTM)
Маравила Резортс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -19 | -0 | -0 | 28 | 19 | 13 | -2 | 3 | -5 | -9 | 103 | -30 | -72 | -11 | -86 | 88 | 144 | 150 | 227 | 136 |
| Изменять (%) | -98,89 | -76,53 | -56 576,24 | -31,66 | -32,50 | -114,66 | -250,80 | -283,45 | 77,77 | -1 220,72 | -129,02 | 140,94 | -85,16 | 712,52 | -201,67 | 64,28 | 4,15 | 50,92 | -40,31 | |
| % от денежного потока | -51,69 | -0,65 | -0,25 | 122,64 | 319,83 | -409,86 | 11,01 | -25,56 | -84,97 | -52,37 | 316,60 | -20,19 | -888,81 | 152,34 | 736,62 | -87,61 | -1 067,27 | -483,66 | -8 740,13 | -145,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -17 | -13 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -8 | -7 | -7 | -14 | -54 | -83 | -85 | -101 | -93 | -82 | -83 |
| Изменять (%) | -25,25 | -83,38 | 21,05 | 56,46 | 12,00 | 33,80 | -6,39 | 1,88 | 29,83 | -5,11 | 3,20 | 95,69 | 273,46 | 53,45 | 2,64 | 19,19 | -8,29 | -11,11 | 0,66 | |
| % от денежного потока | -47,67 | -39,98 | -11,15 | -11,53 | -68,84 | 146,40 | 35,90 | 51,70 | -95,46 | -42,96 | -21,99 | -4,99 | -178,33 | 769,45 | 702,64 | 84,37 | 745,69 | 297,58 | 3 167,33 | 88,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 72 | 45 | 21 | -2 | -9 | -11 | -9 | -8 | 17 | 34 | -63 | 185 | 94 | 57 | 157 | -104 | -57 | -89 | -147 | -146 |
| Изменять (%) | -37,13 | -52,80 | -111,67 | 256,27 | 26,76 | -20,29 | -9,58 | -309,51 | 100,90 | -284,68 | -392,76 | -48,98 | -39,06 | 173,86 | -165,90 | -44,93 | 55,95 | 65,61 | -1,08 | |
| % от денежного потока | 199,36 | 140,63 | 111,41 | -11,11 | -151,02 | 363,47 | 53,09 | 73,87 | 280,46 | 195,33 | -194,60 | 125,18 | 1 167,13 | -821,78 | -1 339,27 | 103,24 | 421,59 | 286,08 | 5 672,80 | 156,62 |
| Денежный поток | 36 | 32 | 19 | 22 | 6 | -3 | -17 | -11 | 6 | 17 | 32 | 148 | 8 | -7 | -12 | -100 | -14 | -31 | -3 | -93 |
| Изменять (%) | -10,87 | -40,41 | 17,09 | -73,79 | -152,67 | 445,69 | -35,01 | -155,18 | 188,45 | 85,37 | 355,14 | -94,53 | -186,55 | 68,04 | 754,82 | -86,51 | 129,82 | -91,65 | 3 483,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
