Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кокосовые плантации Махавели PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 121 | 160 | 160 | 144 | 201 | 150 | 136 | 107 | 136 | 145 | 95 | 128 | 65 | 33 | 54 | 76 | 109 | 126 | 183 | 197 |
| Изменять (%) | 32,15 | -0,16 | -9,88 | 39,72 | -25,30 | -9,15 | -21,57 | 27,31 | 6,08 | -34,25 | 34,47 | -48,85 | -48,89 | 62,68 | 39,87 | 43,53 | 15,49 | 44,98 | 7,73 | |
| % от денежного потока | 782,90 | 1 884,37 | 1 127,27 | 468,05 | 533,07 | 846,91 | 2 004,26 | -259,14 | 2 961,23 | 11 730,04 | -887,26 | 905,16 | -139,49 | -92,35 | 250,49 | 1 337,36 | 458,30 | 589,48 | 1 203,53 | 371,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -40 | -58 | -26 | -18 | -39 | -30 | -49 | -38 | -50 | -47 | -55 | -54 | -11 | 20 | -11 | -9 | -28 | -91 | -67 |
| Изменять (%) | -14,29 | 47,59 | -55,32 | -32,59 | 122,67 | -23,50 | 62,21 | -21,49 | 30,48 | -5,58 | 16,84 | -2,61 | -79,57 | -281,22 | -156,74 | -22,49 | 221,57 | 224,07 | -26,46 | |
| % от денежного потока | -299,09 | -466,89 | -412,91 | -85,00 | -46,71 | -221,21 | -440,85 | 117,89 | -830,79 | -4 047,90 | 439,72 | -389,76 | 114,35 | 30,26 | 91,43 | -198,04 | -36,65 | -131,26 | -599,07 | -126,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -59 | -112 | -87 | -87 | -146 | -93 | -100 | -100 | -93 | -93 | -59 | -59 | -59 | -59 | -52 | -59 | -77 | -77 | -77 | -77 |
| Изменять (%) | 88,47 | -22,18 | -0,00 | 67,45 | -36,02 | 6,86 | -0,00 | -6,23 | -0,00 | -37,23 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -10,48 | 12,55 | 29,62 | -0,00 | -0,00 | 0,54 | |
| % от денежного потока | -383,81 | -1 317,48 | -614,35 | -283,05 | -386,36 | -525,71 | -1 463,41 | 241,25 | -2 030,44 | -7 582,15 | 547,54 | -415,39 | 125,14 | 162,09 | -241,92 | -1 039,32 | -321,65 | -358,22 | -504,47 | -145,38 |
| Денежный поток | 15 | 8 | 14 | 31 | 38 | 18 | 7 | -41 | 5 | 1 | -11 | 14 | -47 | -36 | 22 | 6 | 24 | 21 | 15 | 53 |
| Изменять (%) | -45,09 | 66,89 | 117,05 | 22,68 | -52,98 | -61,61 | -706,59 | -111,14 | -73,22 | -969,24 | -231,81 | -431,95 | -22,80 | -159,98 | -73,80 | 318,82 | -10,21 | -28,99 | 248,87 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
