Отчет о движении денежных средств (TTM)
Торговые инвестиции и финансы PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 587 | 3 681 | 2 710 | 3 212 | 1 841 | 1 451 | -1 506 | 501 | -549 | -629 | 4 847 | 1 549 | 2 488 | 1 831 | 1 755 | -533 | -1 990 | -3 101 | -9 501 | -11 934 |
| Изменять (%) | 2,61 | -26,36 | 18,53 | -42,70 | -21,18 | -203,76 | -133,28 | -209,53 | 14,69 | -870,02 | -68,05 | 60,67 | -26,40 | -4,19 | -130,40 | 273,07 | 55,84 | 206,41 | 25,60 | |
| % от денежного потока | 175,43 | 278,31 | 2 630,49 | -1 242,72 | -1 007,03 | 162,85 | 97,48 | 67,16 | 112,23 | 40,85 | 343,36 | -84,58 | -370,42 | -449,80 | 367,54 | 94,64 | 712,78 | -171,22 | 6 694,88 | -591,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 86 | 68 | -38 | 140 | 305 | 421 | -358 | -521 | -506 | -542 | 100 | 57 | -25 | -107 | -188 | -110 | -130 | 216 | 677 | 658 |
| Изменять (%) | -21,09 | -155,48 | -470,85 | 118,48 | 38,04 | -185,07 | 45,32 | -2,77 | 7,02 | -118,49 | -43,39 | -144,68 | 321,76 | 76,25 | -41,62 | 18,63 | -265,91 | 212,69 | -2,70 | |
| % от денежного потока | 4,21 | 5,13 | -36,54 | -54,01 | -166,88 | 47,26 | 23,20 | -69,78 | 103,52 | 35,16 | 7,09 | -3,10 | 3,77 | 26,24 | -39,44 | 19,51 | 46,72 | 11,95 | -476,70 | 32,61 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 628 | -2 426 | -2 570 | -3 611 | -2 329 | -981 | 319 | 766 | 566 | -370 | -3 535 | -3 436 | -3 135 | -2 132 | -1 089 | 80 | 1 841 | 4 696 | 8 683 | 13 294 |
| Изменять (%) | 48,99 | 5,92 | 40,51 | -35,50 | -57,87 | -132,55 | 139,75 | -26,08 | -165,29 | 856,64 | -2,80 | -8,78 | -32,00 | -48,92 | -107,32 | 2 208,51 | 155,06 | 84,91 | 53,11 | |
| % от денежного потока | -79,63 | -183,44 | -2 493,95 | 1 396,73 | 1 273,91 | -110,11 | -20,68 | 102,62 | -115,75 | 23,99 | -250,45 | 187,68 | 466,65 | 523,57 | -228,10 | -14,15 | -659,50 | 259,27 | -6 118,18 | 658,61 |
| Денежный поток | 2 045 | 1 322 | 103 | -259 | -183 | 891 | -1 544 | 746 | -489 | -1 541 | 1 412 | -1 831 | -672 | -407 | 477 | -564 | -279 | 1 811 | -142 | 2 018 |
| Изменять (%) | -35,32 | -92,21 | -350,89 | -29,28 | -587,43 | -273,34 | -148,31 | -165,54 | 215,08 | -191,62 | -229,71 | -63,31 | -39,39 | -217,25 | -218,04 | -50,46 | -748,78 | -107,84 | -1 522,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
