Отчет о движении денежных средств (TTM)
Muller & Phipps (Цейлон) PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 175 | 129 | 85 | 156 | -113 | -135 | 13 | -193 | -120 | -121 | -92 | 89 | 293 | 194 | -158 | -244 | -375 | -294 | 19 | 148 |
| Изменять (%) | -26,00 | -34,55 | 84,38 | -172,63 | 19,13 | -109,95 | -1 537,28 | -37,82 | 0,56 | -23,82 | -196,87 | 229,14 | -33,79 | -181,50 | 54,42 | 53,57 | -21,62 | -106,43 | 685,93 | |
| % от денежного потока | 809,84 | 971,67 | -248,59 | 945,53 | 907,83 | -336,55 | 24,37 | -435,43 | -188,02 | -262,93 | -593,31 | -1 448,32 | 212,60 | -3 208,48 | -271,41 | -13 935,10 | 292,45 | 5 750,07 | -120,04 | 212,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 | 4 | 16 | 12 | 37 | 42 | -3 | 35 | 7 | 6 | -60 | 10 | 22 | 76 | 128 | -17 | -25 | -66 | -24 | 19 |
| Изменять (%) | -55,61 | 264,09 | -26,71 | 215,96 | 14,18 | -106,00 | -1 494,53 | -79,59 | -13,97 | -1 074,21 | -116,96 | 119,70 | 237,96 | 68,36 | -112,96 | 50,55 | 164,11 | -62,87 | -176,75 | |
| % от денежного потока | 45,66 | 32,86 | -46,77 | 70,71 | -295,34 | 104,95 | -4,58 | 79,37 | 11,25 | 13,46 | -388,47 | -166,08 | 16,27 | -1 253,52 | 219,03 | -944,12 | 19,42 | 1 286,87 | 155,21 | 26,81 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -163 | -120 | -134 | -151 | 64 | 133 | 44 | 202 | 177 | 160 | 168 | -105 | -178 | -276 | 89 | 262 | 272 | 355 | -10 | -97 |
| Изменять (%) | -26,16 | 11,81 | 12,34 | -142,31 | 107,93 | -66,76 | 357,46 | -12,62 | -9,20 | 4,50 | -162,89 | 68,55 | 55,31 | -132,18 | 195,65 | 3,50 | 30,52 | -102,88 | 853,54 | |
| % от денежного потока | -755,49 | -904,54 | 395,35 | -916,24 | -512,48 | 331,61 | 80,21 | 456,06 | 276,77 | 349,47 | 1 081,79 | 1 714,43 | -128,87 | 4 562,01 | 152,38 | 14 979,17 | -211,88 | -6 936,92 | 64,82 | -139,08 |
| Денежный поток | 22 | 13 | -34 | 16 | -12 | 40 | 55 | 44 | 64 | 46 | 15 | -6 | 138 | -6 | 58 | 2 | -128 | -5 | -16 | 70 |
| Изменять (%) | -38,32 | -355,81 | -148,48 | -175,64 | -421,34 | 37,43 | -19,55 | 43,99 | -28,09 | -66,24 | -139,68 | -2 342,29 | -104,39 | -1 063,50 | -96,99 | -7 417,58 | -96,01 | 207,87 | -544,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
