Отчет о движении денежных средств (TTM)
Национальный Банк Развития ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 766 | -5 466 | -23 218 | -54 611 | -41 126 | -84 935 | -109 655 | -132 604 | -83 216 | -16 625 | 66 579 | 147 147 | 118 997 | 109 604 | 57 205 | -7 134 | 1 486 | -21 534 | 9 278 | -25 742 |
| Изменять (%) | -86,91 | 324,77 | 135,21 | -24,69 | 106,52 | 29,10 | 20,93 | -37,24 | -80,02 | -500,48 | 121,01 | -19,13 | -7,89 | -47,81 | -112,47 | -120,83 | -1 549,42 | -143,08 | -377,47 | |
| % от денежного потока | -1 001,29 | -50,57 | -3 387,61 | -566,70 | -4 041,80 | 7 621,77 | -1 382,35 | -2 762,36 | -579,08 | -93,52 | 777,56 | 1 080,80 | 380,12 | 486,25 | 686,29 | -68,72 | -16,23 | 100,15 | 54,67 | 158,30 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 679 | -63 447 | -55 689 | -37 800 | -10 397 | 7 386 | 4 263 | -17 049 | -43 550 | -68 324 | -71 656 | -78 660 | -38 713 | -27 518 | -34 683 | 21 214 | -2 500 | -22 282 | -23 350 | -70 534 |
| Изменять (%) | 27,71 | -12,23 | -32,12 | -72,50 | -171,04 | -42,28 | -499,96 | 155,44 | 56,89 | 4,88 | 9,77 | -50,78 | -28,92 | 26,04 | -161,16 | -111,78 | 791,40 | 4,79 | 202,07 | |
| % от денежного потока | -1 190,99 | -586,96 | -8 125,20 | -392,26 | -1 021,80 | -662,76 | 53,74 | -355,16 | -303,05 | -384,33 | -836,86 | -577,76 | -123,67 | -122,08 | -416,10 | 204,35 | 27,31 | 103,63 | -137,61 | 433,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 95 616 | 79 723 | 79 593 | 102 048 | 52 541 | 76 435 | 113 325 | 154 454 | 141 137 | 102 726 | 13 640 | -54 872 | -48 979 | -59 545 | -14 186 | -3 699 | -8 140 | 22 314 | 31 041 | 80 015 |
| Изменять (%) | -16,62 | -0,16 | 28,21 | -48,51 | 45,48 | 48,26 | 36,29 | -8,62 | -27,22 | -86,72 | -502,29 | -10,74 | 21,57 | -76,18 | -73,93 | 120,05 | -374,13 | 39,11 | 157,77 | |
| % от денежного потока | 2 292,27 | 737,53 | 11 612,80 | 1 058,95 | 5 163,60 | -6 859,02 | 1 428,61 | 3 217,52 | 982,13 | 577,84 | 159,30 | -403,04 | -156,46 | -264,17 | -170,19 | -35,63 | 88,92 | -103,77 | 182,93 | -492,06 |
| Денежный поток | 4 171 | 10 809 | 685 | 9 637 | 1 018 | -1 114 | 7 933 | 4 800 | 14 370 | 17 777 | 8 562 | 13 615 | 31 305 | 22 541 | 8 335 | 10 381 | -9 154 | -21 503 | 16 969 | -16 261 |
| Изменять (%) | 159,14 | -93,66 | 1 306,01 | -89,44 | -209,52 | -811,83 | -39,48 | 199,36 | 23,71 | -51,84 | 59,00 | 129,94 | -28,00 | -63,02 | 24,54 | -188,18 | 134,91 | -178,91 | -195,83 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
