Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Nuwara Eliya Hotels Company PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -70 | -124 | -148 | -176 | -70 | 26 | 42 | 66 | 30 | -35 | 67 | 244 | 379 | 667 | 732 | 510 | 581 | 575 | 424 |
| Изменять (%) | 10 286,51 | 76,54 | 20,18 | 18,39 | -60,39 | -136,79 | 65,43 | 56,41 | -55,32 | -217,16 | -294,03 | 262,21 | 55,30 | 76,20 | 9,74 | -30,31 | 13,92 | -1,08 | -26,29 | |
| % от денежного потока | 86,34 | 325,66 | 677,60 | 492,89 | -987,57 | -113,40 | 155,91 | 144,57 | 1 744,01 | -532,84 | 166,41 | 123,12 | 1 092,97 | 1 701,43 | 1 567,19 | 6 945,75 | 3 924,66 | -1 578,78 | 1 576,37 | 8 234,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -43 | 6 | 61 | 74 | 203 | 139 | -0 | -4 | -62 | -35 | 22 | 2 | -199 | -327 | -526 | -630 | -413 | -541 | -539 | -419 |
| Изменять (%) | -114,61 | 868,92 | 20,76 | 174,40 | -31,32 | -100,13 | 2 104,67 | 1 438,24 | -43,71 | -161,62 | -91,85 | -11 374,81 | 64,07 | 60,83 | 19,82 | -34,47 | 31,02 | -0,40 | -22,29 | |
| % от денежного потока | 5 542,56 | -29,40 | -335,74 | -245,38 | 1 139,54 | 226,88 | -1,12 | -13,86 | -1 644,00 | 632,84 | -103,96 | 3,23 | -893,30 | -1 469,15 | -1 235,22 | -5 977,28 | -3 175,92 | 1 469,28 | -1 477,13 | -8 134,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 43 | 42 | 44 | 44 | -9 | -8 | -9 | -9 | -0 | -0 | -7 | -14 | -22 | -29 | -97 | -90 | -83 | -76 | ||
| Изменять (%) | -2,25 | 4,57 | 0,76 | -120,82 | -10,50 | 8,72 | -0,00 | -100,00 | -0,00 | 3 583 482,09 | 100,00 | 50,00 | 33,33 | 237,06 | -7,42 | -8,01 | -8,71 | |||
| % от денежного потока | -5 528,90 | -196,26 | -241,87 | -147,50 | -51,97 | -13,48 | -54,79 | -30,71 | -0,01 | 0,00 | 34,55 | -26,35 | -96,88 | -129,48 | -228,14 | -853,00 | -636,19 | 205,08 | ||
| Денежный поток | -1 | -21 | -18 | -30 | 18 | 61 | 16 | 29 | 4 | -6 | -21 | 55 | 22 | 22 | 43 | 11 | 13 | -37 | 36 | 5 |
| Изменять (%) | 2 653,71 | -15,15 | 65,23 | -159,09 | 244,94 | -73,24 | 78,40 | -87,03 | -246,24 | 275,13 | -362,25 | -59,20 | -0,24 | 91,29 | -75,24 | 23,34 | -383,20 | -199,07 | -85,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
