Отчет о движении денежных средств (TTM)
Он'алли Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 141 | 128 | 148 | 136 | 107 | 122 | 112 | 102 | 158 | 137 | 101 | 137 | 114 | 338 | 416 | 389 | 448 | 222 | 223 | 218 |
| Изменять (%) | -9,28 | 15,03 | -7,82 | -21,08 | 13,61 | -8,17 | -8,80 | 54,20 | -12,85 | -26,45 | 35,36 | -16,89 | 197,77 | 23,02 | -6,46 | 15,00 | -50,30 | 0,09 | -1,93 | |
| % от денежного потока | 106,12 | 157,57 | 44,51 | 42,59 | 28,17 | 379,09 | -113,79 | -49,13 | -96,35 | -48,72 | -20,96 | -58,47 | -46,14 | -400,91 | 175,68 | -381,64 | -682,73 | -744,42 | -143,60 | 814,52 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 53 | -7 | 224 | 223 | 274 | -90 | -15 | -114 | -125 | -28 | -387 | 6 | 49 | -209 | 35 | -273 | -327 | -66 | -43 | -43 |
| Изменять (%) | -112,94 | -3 352,26 | -0,29 | 22,57 | -132,81 | -83,10 | 653,91 | 9,12 | -77,78 | 1 295,89 | -101,65 | 658,66 | -531,76 | -116,54 | -888,98 | 19,73 | -79,72 | -35,29 | -0,42 | |
| % от денежного потока | 39,93 | -8,46 | 67,55 | 69,92 | 71,83 | -279,09 | 15,42 | 55,04 | 76,38 | 9,85 | 80,42 | -2,74 | -19,70 | 248,26 | 14,62 | 267,93 | 499,05 | 222,06 | 27,69 | -159,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -61 | -40 | -40 | -40 | -0 | -0 | -195 | -196 | -196 | -391 | -195 | -377 | -408 | -213 | -214 | -218 | -186 | -186 | -335 | -149 |
| Изменять (%) | -34,85 | 0,00 | -0,00 | -100,00 | -0,00 | 59 726 658,41 | 0,19 | 0,25 | 99,50 | -50,09 | 92,96 | 8,36 | -47,80 | 0,34 | 1,91 | -14,67 | -0,00 | 80,00 | -55,56 | |
| % от денежного потока | -46,05 | -49,11 | -12,06 | -12,52 | -0,00 | -0,00 | 198,37 | 94,09 | 119,96 | 138,87 | 40,54 | 161,20 | 165,84 | 252,65 | -90,30 | 213,71 | 283,68 | 622,36 | 215,90 | -555,01 |
| Денежный поток | 133 | 81 | 332 | 319 | 381 | 32 | -98 | -208 | -164 | -282 | -482 | -234 | -246 | -84 | 237 | -102 | -66 | -30 | -155 | 27 |
| Изменять (%) | -38,90 | 307,23 | -3,68 | 19,32 | -91,56 | -405,94 | 111,24 | -21,38 | 72,34 | 70,95 | -51,47 | 5,33 | -65,73 | -380,75 | -143,06 | -35,72 | -54,42 | 418,87 | -117,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
