Отчет о движении денежных средств (TTM)
Overseas Realty (Цейлон) PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 794 | 5 540 | 2 760 | 2 457 | 1 531 | 5 799 | 17 541 | 22 126 | 23 043 | 22 015 | 13 889 | 7 466 | 7 262 | 3 519 | 1 223 | 3 028 | 2 114 | 2 088 | 2 465 | 2 679 |
| Изменять (%) | -18,47 | -50,18 | -10,96 | -37,71 | 278,85 | 202,47 | 26,14 | 4,15 | -4,46 | -36,91 | -46,24 | -2,73 | -51,55 | -65,25 | 147,63 | -30,18 | -1,22 | 18,07 | 8,67 | |
| % от денежного потока | 1 067,61 | 1 657,91 | 1 811,47 | -606,16 | -159,53 | 1 932,56 | -2 653,16 | -117 937,61 | 4 227,14 | 867,53 | 325,75 | 198,21 | 211,49 | 2 405,39 | -308,47 | -172,62 | -113,92 | -1 534,56 | 988,52 | 326,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 941 | -7 938 | -4 889 | -6 746 | -4 647 | -5 857 | -13 700 | -14 486 | -22 646 | -10 543 | -3 101 | 2 041 | 9 691 | -575 | -1 410 | -2 466 | -1 467 | 138 | 136 | 131 |
| Изменять (%) | -11,21 | -38,41 | 37,98 | -31,12 | 26,03 | 133,92 | 5,74 | 56,33 | -53,44 | -70,59 | -165,84 | 374,72 | -105,93 | 145,29 | 74,87 | -40,51 | -109,40 | -1,30 | -3,86 | |
| % от денежного потока | -1 404,88 | -2 375,87 | -3 209,28 | 1 664,12 | 484,31 | -1 951,77 | 2 072,28 | 77 214,13 | -4 154,18 | -415,47 | -72,72 | 54,19 | 282,23 | -392,98 | 355,76 | 140,60 | 79,06 | -101,30 | 54,55 | 15,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 783 | 2 733 | 2 282 | 3 883 | 2 157 | 358 | -4 501 | -7 659 | 147 | -8 934 | -6 525 | -5 741 | -13 520 | -2 798 | -209 | -2 316 | -2 502 | -2 362 | -2 352 | -1 990 |
| Изменять (%) | -1,79 | -16,51 | 70,19 | -44,46 | -83,41 | -1 358,39 | 70,14 | -101,92 | -6 162,62 | -26,97 | -12,01 | 135,50 | -79,31 | -92,53 | 1 008,47 | 8,06 | -5,61 | -0,42 | -15,37 | |
| % от денежного потока | 437,27 | 817,96 | 1 497,81 | -957,96 | -224,78 | 119,21 | 680,89 | 40 823,49 | 27,03 | -352,06 | -153,03 | -152,40 | -393,72 | -1 912,42 | 52,70 | 132,03 | 134,86 | 1 735,86 | -943,08 | -242,87 |
| Денежный поток | 636 | 334 | 152 | -405 | -959 | 300 | -661 | -19 | 545 | 2 538 | 4 264 | 3 767 | 3 434 | 146 | -396 | -1 754 | -1 855 | -136 | 249 | 819 |
| Изменять (%) | -47,50 | -54,41 | -366,10 | 136,68 | -131,27 | -320,32 | -97,16 | -3 005,65 | 365,52 | 68,01 | -11,65 | -8,84 | -95,74 | -370,96 | 342,49 | 5,79 | -92,67 | -283,29 | 228,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
