Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК для производства гофрированного картона во взрывоопасной упаковке Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 377 | 55 | 282 | 546 | 207 | 141 | -77 | 555 | 1 012 | 1 532 | 1 753 | 1 053 | 803 | 354 | 978 | 783 | 708 | 498 |
| Изменять (%) | -85,46 | 414,65 | 93,56 | -61,97 | -32,22 | -154,40 | -825,01 | 82,44 | 51,44 | 14,38 | -39,94 | -23,75 | -55,95 | 176,71 | -20,01 | -9,50 | -29,69 | |
| % от денежного потока | -1 124,99 | 747,46 | 136,37 | -1 049,58 | 23,32 | 17,50 | 28,14 | -4 810,18 | -353,32 | -428,06 | 962,99 | 398,79 | 1 957,15 | -297,67 | -459,40 | 536,06 | -104,93 | -130,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -552 | -578 | -544 | -1 091 | -242 | 404 | -319 | 210 | 261 | -404 | 286 | 291 | -128 | -128 | -1 536 | -1 679 | -1 932 | -2 038 |
| Изменять (%) | 4,76 | -5,99 | 100,65 | -77,85 | -267,02 | -179,15 | -165,80 | 24,15 | -254,84 | -170,83 | 1,73 | -143,96 | 0,09 | 1 099,19 | 9,33 | 15,03 | 5,48 | |
| % от денежного потока | 1 647,99 | -7 891,01 | -262,99 | 2 098,10 | -27,16 | 50,23 | 117,48 | -1 822,61 | -91,11 | 112,85 | 157,22 | 110,29 | -312,06 | 107,83 | 721,23 | -1 150,31 | 286,20 | 534,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 142 | 531 | 468 | 493 | 924 | 259 | 124 | -776 | -1 559 | -1 486 | -1 857 | -1 080 | -634 | -344 | 345 | 1 043 | 549 | 1 158 |
| Изменять (%) | 274,65 | -11,75 | 5,27 | 87,35 | -71,94 | -52,15 | -725,97 | 100,84 | -4,67 | 24,93 | -41,85 | -41,32 | -45,67 | -200,11 | 202,55 | -47,39 | 111,12 | |
| % от денежного потока | -423,00 | 7 243,57 | 226,61 | -948,53 | 103,84 | 32,26 | -45,62 | 6 732,79 | 544,42 | 415,20 | -1 020,21 | -409,08 | -1 545,09 | 289,83 | -161,82 | 714,25 | -81,27 | -303,64 |
| Денежный поток | -33 | 7 | 207 | -52 | 890 | 803 | -272 | -12 | -286 | -358 | 182 | 264 | 41 | -119 | -213 | 146 | -675 | -381 |
| Изменять (%) | -121,88 | 2 720,77 | -125,15 | -1 811,33 | -9,69 | -133,84 | -95,76 | 2 383,78 | 25,00 | -150,84 | 45,03 | -84,46 | -389,66 | 79,29 | -168,55 | -562,35 | -43,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
