Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Paragon Ceylon PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -0 | -2 | -0 | 0 | 1 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -1 273,84 | -0,63 | 42,38 | 6,11 | -80,18 | 25,16 | -228,28 | 254,56 | -61,71 | -16,29 | -108,37 | 2 309,83 | -77,45 | -226,76 | 132,89 | -163,21 | 44,13 | 14,35 | 28,79 | |
| % от денежного потока | 145,61 | 1 804,51 | 7 126,98 | 268,19 | 311,29 | 134,43 | 103,65 | 97,32 | 100,61 | 99,52 | 92,87 | 1 217,32 | 98,67 | 86,79 | 25,68 | 44,59 | -83,76 | -178,20 | 103,46 | 98,14 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| Изменять (%) | 1 181,14 | -5,65 | -0,00 | 1,77 | -95,82 | -68,51 | 0,00 | 0,00 | 117,47 | 46,01 | 0,00 | -140,53 | -0,00 | -5 459,50 | 0,00 | 6,47 | 0,00 | -97,37 | ||
| % от денежного потока | 138,53 | -1 873,70 | -7 026,99 | -185,72 | -206,74 | -18,84 | -3,65 | 2,68 | 0,78 | 4,38 | 7,13 | -1 117,32 | 1,52 | 5,94 | 74,32 | 55,41 | 175,32 | 258,80 | -3,46 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | ||||||||
| Изменять (%) | -12,97 | -123,77 | 57,10 | 8,81 | -1 044,04 | 55,77 | ||||||||||||||
| % от денежного потока | -184,14 | 169,19 | 17,52 | -4,56 | -15,59 | -1,39 | -3,90 | -0,20 | 7,27 | 8,44 | 19,41 | 1,86 | ||||||||
| Денежный поток | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | -0 | -2 | -0 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | -2 |
| Изменять (%) | -194,72 | -74,84 | 3 683,71 | -8,58 | -54,10 | 62,32 | -236,62 | 242,99 | -61,29 | -10,29 | -100,64 | 29 629,44 | -74,36 | -528,42 | 34,13 | -66,35 | -32,26 | -296,96 | 35,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
