Отчет о движении денежных средств (TTM)
Народная лизинговая и финансовая компания PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 335 | 18 188 | 6 296 | 11 197 | -4 802 | -2 349 | -4 842 | 5 483 | 10 866 | 6 097 | 9 739 | 6 146 | 14 468 | 10 992 | 17 801 | 11 349 | 13 080 | 11 806 | 10 327 | -8 461 |
| Изменять (%) | 11,34 | -65,39 | 77,84 | -142,89 | -51,08 | 106,11 | -213,25 | 98,17 | -43,89 | 59,72 | -36,89 | 135,43 | -24,02 | 61,94 | -36,24 | 15,25 | -9,74 | -12,53 | -181,93 | |
| % от денежного потока | 889,43 | 12 239,01 | -155,64 | 678,71 | 145,29 | -64,22 | -430,66 | 51,99 | 284,73 | -298,78 | 888,91 | -85,37 | -3 595,12 | -592,13 | 451,92 | 175,20 | 455,14 | 262,54 | 119,98 | 2 250,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 160 | 46 | 108 | 70 | -5 | -189 | -178 | -208 | -224 | -158 | -62 | -94 | -17 | -15 | -149 | -135 | -675 | -782 | -828 |
| Изменять (%) | 10 147,72 | -70,94 | 133,70 | -35,06 | -106,57 | 3 978,84 | -5,83 | 16,88 | 7,70 | -29,23 | -60,64 | 51,36 | -81,65 | -13,68 | 896,86 | -9,40 | 400,17 | 15,85 | 5,88 | |
| % от денежного потока | 0,08 | 107,37 | -1,15 | 6,57 | -2,13 | -0,13 | -16,78 | -1,68 | -5,44 | 10,96 | -14,45 | 0,87 | 23,43 | 0,93 | -0,38 | -2,30 | -4,70 | -15,01 | -9,08 | 220,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 500 | -18 199 | -10 388 | -9 656 | 1 426 | 6 011 | 6 155 | 5 242 | -6 842 | -7 914 | -8 485 | -13 282 | -13 353 | -12 832 | -13 336 | -4 722 | -9 987 | -6 634 | -938 | 8 913 |
| Изменять (%) | 25,51 | -42,92 | -7,05 | -114,77 | 321,43 | 2,38 | -14,83 | -230,54 | 15,67 | 7,21 | 56,54 | 0,53 | -3,90 | 3,93 | -64,59 | 111,49 | -33,57 | -85,86 | -1 050,18 | |
| % от денежного потока | -789,52 | -12 246,38 | 256,78 | -585,28 | -43,16 | 164,35 | 547,44 | 49,70 | -179,29 | 387,82 | -774,46 | 184,51 | 3 317,85 | 691,19 | -338,57 | -72,90 | -347,52 | -147,53 | -10,90 | -2 370,92 |
| Денежный поток | 1 837 | 149 | -4 045 | 1 650 | -3 305 | 3 658 | 1 124 | 10 547 | 3 816 | -2 041 | 1 096 | -7 198 | -402 | -1 856 | 3 939 | 6 478 | 2 874 | 4 497 | 8 607 | -376 |
| Изменять (%) | -91,91 | -2 822,07 | -140,78 | -300,35 | -210,66 | -69,26 | 838,14 | -63,82 | -153,47 | -153,68 | -757,06 | -94,41 | 361,29 | -312,18 | 64,45 | -55,64 | 56,47 | 91,40 | -104,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
