Отчет о движении денежных средств (TTM)
Роял Керамикс Ланка ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 188 | 12 938 | 18 383 | 18 161 | 17 437 | 16 802 | 14 881 | 8 579 | 1 041 | -7 556 | -9 360 | -3 729 | 2 761 | 10 174 | 5 768 | 4 483 | -469 | -3 022 | 331 | 2 539 |
| Изменять (%) | 80,01 | 42,08 | -1,21 | -3,98 | -3,64 | -11,43 | -42,35 | -87,86 | -825,63 | 23,88 | -60,16 | -174,03 | 268,54 | -43,30 | -22,28 | -110,47 | 543,86 | -110,94 | 667,86 | |
| % от денежного потока | 203,98 | 293,04 | 230,27 | 287,36 | 276,01 | 220,05 | 158,03 | 174,37 | -41,17 | 81,94 | 69,42 | 39,54 | -56,96 | 393,30 | 489,15 | 196,99 | -31,53 | 186,79 | -195,79 | -741,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 725 | -1 810 | -2 166 | -2 300 | -3 123 | -2 896 | -1 569 | -2 267 | -2 549 | -4 048 | -4 192 | -4 651 | -4 885 | -5 684 | -5 903 | -6 529 | -5 488 | -4 016 | -3 450 | -3 252 |
| Изменять (%) | 4,97 | 19,65 | 6,17 | 35,79 | -7,25 | -45,82 | 44,46 | 12,47 | 58,77 | 3,57 | 10,95 | 5,02 | 16,35 | 3,85 | 10,62 | -15,95 | -26,83 | -14,10 | -5,74 | |
| % от денежного потока | -48,95 | -41,00 | -27,13 | -36,39 | -49,43 | -37,93 | -16,66 | -46,08 | 100,79 | 43,89 | 31,09 | 49,32 | 100,79 | -219,72 | -500,54 | -286,90 | -368,66 | 248,24 | 2 042,49 | 950,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 938 | -6 711 | -8 224 | -9 541 | -7 999 | -6 274 | -4 227 | -1 718 | -1 347 | 2 061 | 49 | -1 080 | -2 747 | -1 925 | 1 417 | 4 424 | 7 548 | 5 497 | 2 933 | 359 |
| Изменять (%) | 246,28 | 22,55 | 16,01 | -16,16 | -21,57 | -32,64 | -59,34 | -21,64 | -253,04 | -97,65 | -2 326,04 | 154,33 | -29,92 | -173,60 | 212,16 | 70,62 | -27,17 | -46,64 | -87,75 | |
| % от денежного потока | -55,00 | -152,00 | -103,02 | -150,97 | -126,62 | -82,17 | -44,88 | -34,93 | 53,24 | -22,35 | -0,36 | 11,45 | 56,69 | -74,43 | 120,17 | 194,38 | 507,04 | -339,83 | -1 736,90 | -104,95 |
| Денежный поток | 3 524 | 4 415 | 7 983 | 6 320 | 6 318 | 7 636 | 9 417 | 4 920 | -2 530 | -9 221 | -13 484 | -9 431 | -4 847 | 2 587 | 1 179 | 2 276 | 1 489 | -1 618 | -169 | -342 |
| Изменять (%) | 25,30 | 80,81 | -20,84 | -0,04 | 20,87 | 23,32 | -47,75 | -151,42 | 264,55 | 46,22 | -30,06 | -48,61 | -153,38 | -54,41 | 92,99 | -34,59 | -208,67 | -89,56 | 102,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
