Отчет о движении денежных средств (TTM)
Рамбода Фолс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 19 | 9 | -6 | -6 | -9 | -1 | 9 | 13 | 15 | 18 | 26 | 31 | 40 | 47 | 45 | 43 | 36 | 38 | 50 | 49 |
| Изменять (%) | -52,72 | -169,79 | -1,03 | 41,04 | -83,53 | -679,69 | 48,22 | 20,26 | 18,78 | 42,20 | 20,92 | 28,30 | 17,62 | -2,78 | -4,23 | -17,63 | 5,29 | 33,21 | -2,43 | |
| % от денежного потока | 194,85 | 125,01 | 83,30 | 115,10 | 49,15 | 15,22 | 125,44 | 176,74 | 107,70 | 109,79 | 144,05 | 158,27 | 188,91 | 203,10 | 286,60 | 249,00 | 6 713,61 | 532,25 | 229,81 | 201,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -12 | -6 | -6 | -8 | -8 | -13 | -1 | 1 | 1 | 8 | -3 | -7 | -15 | -20 | -25 | -23 | -23 | -19 | -16 | -14 |
| Изменять (%) | -53,30 | 17,06 | 22,57 | -1,10 | 71,65 | -94,08 | -187,07 | 11,53 | 975,72 | -131,32 | 166,01 | 112,64 | 34,13 | 26,67 | -9,75 | 1,01 | -17,04 | -13,26 | -17,14 | |
| % от денежного потока | -119,05 | -75,45 | 84,33 | 144,30 | 43,21 | 139,42 | -11,73 | 9,71 | 5,49 | 50,66 | -14,64 | -35,38 | -69,99 | -85,81 | -157,76 | -129,16 | -4 270,74 | -266,76 | -74,99 | -55,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 4 | 5 | 9 | -1 | 5 | -1 | -6 | -2 | -10 | -5 | -4 | -4 | -4 | -5 | -3 | -12 | -12 | -12 | -11 |
| Изменять (%) | 53,60 | 40,43 | 68,83 | -115,85 | -480,02 | -117,64 | 563,47 | -69,89 | 434,08 | -47,26 | -14,35 | -11,17 | -0,00 | 14,89 | -24,15 | 260,72 | -6,19 | 2,20 | -7,72 | |
| % от денежного потока | 24,20 | 50,44 | -67,63 | -159,40 | 7,65 | -54,64 | -13,71 | -86,45 | -13,19 | -60,45 | -29,42 | -22,89 | -18,92 | -17,29 | -28,83 | -19,84 | -2 342,87 | -165,49 | -54,82 | -45,37 |
| Денежный поток | 10 | 7 | -8 | -5 | -18 | -10 | 7 | 7 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 16 | 17 | 1 | 7 | 22 | 24 |
| Изменять (%) | -26,31 | -204,74 | -28,37 | 230,32 | -46,80 | -170,32 | 5,19 | 97,36 | 16,52 | 8,38 | 10,06 | 7,49 | 9,40 | -31,10 | 10,23 | -96,95 | 1 228,14 | 208,52 | 11,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
