Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фортресс Резортс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 | -63 | -152 | -154 | -176 | -90 | 67 | 133 | 100 | 49 | -18 | -51 | 27 | 169 | 271 | 231 | 226 | 211 | 231 | 141 |
| Изменять (%) | -275,54 | 141,15 | 1,78 | 14,18 | -49,07 | -174,51 | 98,24 | -24,52 | -51,41 | -137,80 | 176,68 | -152,60 | 532,94 | 60,29 | -14,72 | -2,43 | -6,41 | 9,54 | -39,21 | |
| % от денежного потока | 599,31 | 201,94 | 1 005,91 | 1 632,57 | -2 226,54 | -229,92 | 151,36 | 426,76 | -1 028,12 | -307,84 | 48,36 | 208,28 | 283,16 | 2 002,30 | -3 309,91 | -1 472,10 | -4 093,44 | 1 714,51 | 395,25 | 181,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -245 | -152 | 71 | 233 | 311 | 293 | 146 | 45 | -3 | 24 | 67 | 31 | -12 | -155 | -276 | -243 | -228 | -195 | -169 | -59 |
| Изменять (%) | -37,99 | -146,55 | 230,39 | 33,41 | -5,89 | -50,32 | -68,99 | -106,46 | -919,32 | 179,16 | -54,27 | -139,34 | 1 189,94 | 78,05 | -11,85 | -6,32 | -14,19 | -13,39 | -65,26 | |
| % от денежного потока | -4 094,54 | 487,36 | -468,65 | -2 468,99 | 3 934,28 | 750,78 | 329,52 | 145,34 | 29,97 | -151,31 | -175,53 | -124,95 | -127,06 | -1 831,11 | 3 362,30 | 1 545,75 | 4 127,02 | -1 584,80 | -288,86 | -75,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 215 | 183 | 66 | -89 | -127 | -164 | -168 | -147 | -107 | -88 | -86 | -4 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
| Изменять (%) | -14,61 | -64,08 | -234,30 | 43,74 | 29,10 | 2,44 | -12,85 | -27,12 | -17,37 | -2,24 | -95,29 | 30,26 | 13,57 | -35,16 | 6,15 | -11,59 | -0,03 | 2,17 | 12,81 | |
| % от денежного потока | 3 595,28 | -589,31 | -437,26 | 936,42 | -1 607,74 | -420,85 | -380,88 | -472,10 | 1 098,15 | 559,16 | 227,17 | 16,66 | -56,11 | -71,19 | 47,60 | 26,35 | 66,40 | -29,71 | -6,39 | -5,43 |
| Денежный поток | 6 | -31 | -15 | -9 | 8 | 39 | 44 | 31 | -10 | -16 | -38 | -24 | 9 | 8 | -8 | -16 | -6 | 12 | 59 | 78 |
| Изменять (%) | -620,95 | -51,59 | -37,29 | -183,72 | 393,18 | 13,19 | -29,69 | -131,33 | 62,27 | 140,64 | -35,76 | -138,69 | -10,49 | -196,97 | 91,74 | -64,91 | -323,46 | 375,17 | 32,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
