Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сампат Банк ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -33 961 | -33 123 | -12 726 | -30 632 | -54 192 | -58 055 | -70 982 | -3 920 | -19 378 | 7 781 | 57 371 | 52 052 | 143 246 | 107 461 | 74 153 | 14 088 | -53 356 | -67 569 | -72 188 | -99 026 |
| Изменять (%) | -2,47 | -61,58 | 140,70 | 76,92 | 7,13 | 22,27 | -94,48 | 394,40 | -140,15 | 637,31 | -9,27 | 175,20 | -24,98 | -31,00 | -81,00 | -478,74 | 26,64 | 6,84 | 37,18 | |
| % от денежного потока | -355,87 | -448,62 | 87,33 | -875,93 | 2 381,69 | 852,54 | 6 890,65 | -25,13 | -67,99 | 12,05 | 77,57 | 84,43 | 137,39 | 468,20 | -308,93 | -28,09 | 54,67 | 164,10 | -174,93 | -573,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -85 198 | -122 828 | -153 137 | -109 294 | -40 262 | -26 879 | 1 371 | 42 056 | 49 067 | 47 440 | 39 441 | -107 586 | -183 010 | -253 807 | -361 509 | -275 318 | -239 268 | -188 488 | -107 155 | -142 755 |
| Изменять (%) | 44,17 | 24,68 | -28,63 | -63,16 | -33,24 | -105,10 | 2 968,07 | 16,67 | -3,32 | -16,86 | -372,78 | 70,11 | 38,68 | 42,43 | -23,84 | -13,09 | -21,22 | -43,15 | 33,22 | |
| % от денежного потока | -892,77 | -1 663,58 | 1 050,94 | -3 125,33 | 1 769,48 | 394,73 | -133,07 | 269,68 | 172,15 | 73,48 | 53,33 | -174,51 | -175,53 | -1 105,81 | 1 506,11 | 548,98 | 245,18 | 457,78 | -259,66 | -826,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 128 703 | 163 335 | 150 971 | 142 990 | 91 852 | 77 910 | 67 105 | -26 108 | -5 280 | 986 | -23 117 | 122 685 | 146 804 | 175 858 | 268 161 | 211 412 | 199 532 | 220 188 | 220 375 | 259 073 |
| Изменять (%) | 26,91 | -7,57 | -5,29 | -35,76 | -15,18 | -13,87 | -138,91 | -79,78 | -118,66 | -2 445,67 | -630,70 | 19,66 | 19,79 | 52,49 | -21,16 | -5,62 | 10,35 | 0,09 | 17,56 | |
| % от денежного потока | 1 348,64 | 2 212,20 | -1 036,08 | 4 088,89 | -4 036,79 | -1 144,11 | -6 514,34 | -167,42 | -18,53 | 1,53 | -31,26 | 199,00 | 140,80 | 766,20 | -1 117,21 | -421,56 | -204,46 | -534,76 | 534,02 | 1 499,43 |
| Денежный поток | 9 543 | 7 383 | -14 571 | 3 497 | -2 275 | -6 810 | -1 030 | 15 595 | 28 503 | 64 564 | 73 956 | 61 649 | 104 262 | 22 952 | -24 003 | -50 150 | -97 589 | -41 175 | 41 267 | 17 278 |
| Изменять (%) | -22,63 | -297,35 | -124,00 | -165,07 | 199,28 | -84,87 | -1 613,88 | 82,77 | 126,52 | 14,55 | -16,64 | 69,12 | -77,99 | -204,58 | 108,93 | 94,59 | -57,81 | -200,23 | -58,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
