Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кингсбери ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 325 | -127 | -368 | -487 | -535 | -477 | -125 | -214 | -19 | 376 | 121 | 384 | 385 | 287 | 378 | 220 | 365 | 458 | 423 | 690 |
| Изменять (%) | -138,96 | 190,67 | 32,25 | 9,96 | -10,97 | -73,80 | 71,43 | -91,13 | -2 080,85 | -67,83 | 217,22 | 0,22 | -25,47 | 31,72 | -41,74 | 65,68 | 25,70 | -7,72 | 63,20 | |
| % от денежного потока | -214,04 | 27,59 | 231,74 | 335,64 | 425,34 | 620,24 | -167,24 | 3 822,26 | -20,77 | 99,76 | 62,90 | 146,42 | 486,22 | -193,84 | -465,97 | -66,93 | -294,16 | -4 764,54 | -305,08 | 590,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -762 | -401 | -37 | -40 | -32 | -51 | -67 | -92 | -93 | -108 | -112 | -88 | -114 | -107 | -120 | -139 | -126 | -142 | -150 | -157 |
| Изменять (%) | -47,46 | -90,71 | 7,39 | -20,86 | 62,67 | 29,61 | 38,12 | 0,73 | 16,82 | 2,90 | -20,96 | 29,71 | -6,52 | 12,13 | 15,67 | -8,86 | 12,01 | 6,20 | 4,56 | |
| % от денежного потока | 501,89 | 87,25 | 23,41 | 27,54 | 25,12 | 66,92 | -89,27 | 1 643,95 | -101,44 | -28,74 | -57,96 | -33,62 | -144,48 | 72,24 | 147,84 | 42,16 | 101,94 | 1 471,31 | 108,42 | -134,54 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 285 | 68 | 247 | 382 | 440 | 451 | 241 | 258 | 162 | 67 | 176 | -19 | -169 | -304 | -310 | -387 | -342 | -304 | -403 | -406 |
| Изменять (%) | -76,12 | 261,83 | 54,89 | 15,33 | 2,30 | -46,44 | 7,04 | -37,23 | -58,41 | 160,57 | -110,58 | 808,54 | 80,15 | 1,97 | 24,86 | -11,60 | -11,32 | 32,67 | 0,69 | |
| % от денежного потока | -187,85 | -14,84 | -155,15 | -263,18 | -349,80 | -586,09 | 323,09 | -4 610,84 | 177,29 | 17,88 | 91,32 | -7,09 | -213,40 | 205,64 | 382,67 | 117,81 | 276,25 | 3 156,83 | 290,61 | -347,28 |
| Денежный поток | -152 | -459 | -159 | -145 | -126 | -77 | 75 | -6 | 91 | 377 | 192 | 262 | 79 | -148 | -81 | -329 | -124 | -10 | -139 | 117 |
| Изменять (%) | 202,24 | -65,39 | -8,69 | -13,23 | -38,94 | -197,16 | -107,50 | -1 732,43 | 312,35 | -48,98 | 36,26 | -69,82 | -286,95 | -45,20 | 305,58 | -62,30 | -92,24 | 1 341,15 | -184,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
