Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сенкадагала Финанс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -4 207 | -3 406 | -2 362 | 539 | 7 032 | 3 810 | 1 595 | -1 116 | -709 | 1 884 | 4 291 | 7 459 | 8 988 | 8 221 | 7 868 | 6 233 | 2 447 | 185 | -6 087 | -9 205 |
| Изменять (%) | -19,05 | -30,64 | -122,80 | 1 205,36 | -45,81 | -58,14 | -169,95 | -36,46 | -365,68 | 127,77 | 73,85 | 20,49 | -8,53 | -4,29 | -20,78 | -60,74 | -92,46 | -3 398,60 | 51,22 | |
| % от денежного потока | 76 455,97 | -599,26 | -64 991,27 | 153,81 | -2 644,57 | -621,54 | -1 442,72 | 1 429,08 | -374,13 | -1 505,47 | -5 367,16 | 3 086,00 | 84 663,27 | 1 780,51 | 3 616,20 | -5 335,68 | 641,62 | -50,72 | -10 881,48 | -2 573,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -468 | -429 | -171 | -851 | -428 | -698 | 104 | 572 | 449 | 230 | -500 | -997 | -1 883 | -2 217 | -3 588 | -1 814 | 379 | 632 | 3 109 | 1 745 |
| Изменять (%) | -8,34 | -60,23 | 398,45 | -49,75 | 63,24 | -114,96 | 447,74 | -21,55 | -48,76 | -317,68 | 99,30 | 88,77 | 17,77 | 61,83 | -49,43 | -120,90 | 66,73 | 391,82 | -43,88 | |
| % от денежного потока | 8 508,68 | -75,51 | -4 696,13 | -242,93 | 160,80 | 113,85 | -94,44 | -732,47 | 236,75 | -183,73 | 626,01 | -412,63 | -17 734,76 | -480,24 | -1 649,27 | 1 553,25 | 99,42 | -173,78 | 5 558,54 | 487,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 670 | 4 403 | 2 536 | 662 | -6 870 | -3 725 | -1 810 | 466 | 450 | -2 239 | -3 870 | -6 220 | -7 094 | -5 542 | -4 062 | -4 535 | -2 445 | -1 181 | 3 034 | 7 818 |
| Изменять (%) | -5,71 | -42,40 | -73,89 | -1 137,28 | -45,77 | -51,41 | -125,74 | -3,43 | -597,65 | 72,86 | 60,72 | 14,06 | -21,89 | -26,70 | 11,66 | -46,09 | -51,72 | -356,95 | 157,71 | |
| % от денежного потока | -84 864,66 | 774,77 | 69 787,42 | 189,12 | 2 583,78 | 607,69 | 1 637,16 | -596,61 | 237,38 | 1 789,20 | 4 841,15 | -2 573,37 | -66 828,51 | -1 200,27 | -1 866,94 | 3 882,43 | -641,04 | 324,50 | 5 422,94 | 2 185,71 |
| Денежный поток | -6 | 568 | 4 | 350 | -266 | -613 | -111 | -78 | 190 | -125 | -80 | 242 | 11 | 462 | 218 | -117 | 381 | -364 | 56 | 358 |
| Изменять (%) | -10 428,38 | -99,36 | 9 535,80 | -175,92 | 130,56 | -81,96 | -29,38 | -342,71 | -166,03 | -36,11 | -402,36 | -95,61 | 4 249,21 | -52,88 | -153,69 | -426,52 | -195,38 | -115,38 | 539,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
