Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ли Хеджес ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 204 | 95 | 139 | 156 | 136 | 131 | 74 | 72 | 148 | 205 | 198 | 304 | 81 | 58 | 258 | -67 | -0 | -125 | -176 | 21 |
| Изменять (%) | -53,49 | 46,33 | 12,19 | -12,39 | -4,24 | -42,98 | -3,83 | 106,09 | 39,02 | -3,65 | 53,96 | -73,26 | -28,46 | 342,77 | -126,15 | -99,52 | 38 672,45 | 40,38 | -111,79 | |
| % от денежного потока | 26,34 | 288,51 | 18,39 | 20,00 | -20,43 | 124,32 | -92,28 | -9,90 | 22,28 | -127,73 | -29,82 | 20,67 | 33,79 | 3,67 | 94,39 | 14,03 | 0,04 | 15,15 | 27,57 | -12,53 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 570 | -36 | 641 | 648 | -778 | 0 | -130 | -769 | 540 | -340 | -835 | 1 193 | 211 | 1 553 | 41 | -387 | -761 | -663 | -423 | -148 |
| Изменять (%) | -106,38 | -1 864,82 | 1,03 | -220,10 | -100,01 | -244 518,87 | 493,57 | -170,29 | -162,94 | 145,46 | -242,91 | -82,34 | 637,13 | -97,36 | -1 046,29 | 96,51 | -12,87 | -36,16 | -65,11 | |
| % от денежного потока | 73,66 | -110,60 | 85,01 | 83,29 | 116,59 | 0,05 | 160,55 | 106,36 | 81,59 | 211,79 | 125,95 | 81,07 | 87,48 | 97,94 | 14,99 | 80,64 | 95,16 | 80,21 | 66,40 | 89,31 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | -51 | -26 | -26 | -26 | -38 | -38 | -38 | -38 |
| Изменять (%) | -∞ | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 100,00 | -50,00 | -0,00 | -0,00 | 50,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | |
| % от денежного потока | 0,00 | -77,91 | -3,39 | -3,29 | 3,84 | -24,37 | 31,73 | 3,54 | -3,87 | 15,94 | 3,86 | -1,74 | -21,26 | -1,61 | -9,38 | 5,33 | 4,80 | 4,64 | 6,02 | 23,22 |
| Денежный поток | 774 | 33 | 755 | 778 | -668 | 105 | -81 | -723 | 662 | -161 | -663 | 1 472 | 241 | 1 585 | 273 | -480 | -800 | -827 | -638 | -165 |
| Изменять (%) | -95,75 | 2 196,18 | 3,12 | -185,79 | -115,73 | -176,82 | 795,95 | -191,63 | -124,25 | 312,73 | -322,05 | -83,64 | 558,37 | -82,78 | -275,91 | 66,52 | 3,37 | -22,89 | -74,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
