Отчет о движении денежных средств (TTM)
Самсон Интернэшнл ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -4 | -57 | -355 | -537 | -372 | -132 | 80 | 359 | 261 | -12 | -42 | 67 | 193 | 177 | 109 | -52 | -143 | -157 | -46 |
| Изменять (%) | 523,68 | 1 182,65 | 526,65 | 51,03 | -30,62 | -64,53 | -160,92 | 346,29 | -27,16 | -104,73 | 240,01 | -259,11 | 188,83 | -8,69 | -38,15 | -147,80 | 174,68 | 9,52 | -70,63 | |
| % от денежного потока | -1,44 | 25,94 | 87,44 | 305,50 | 588,90 | 654,90 | -2 173,99 | 105,22 | 1 053,47 | 227,13 | 145,96 | 148,34 | 86,90 | 297,23 | 491,78 | 448,94 | 50,82 | 147,82 | 169,12 | 95,36 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -60 | -124 | -200 | -208 | -191 | -135 | -71 | -82 | -157 | -153 | -108 | -85 | -107 | -107 | -126 | -132 | -33 | -52 | -54 | -52 |
| Изменять (%) | 107,76 | 60,58 | 4,29 | -8,49 | -29,43 | -46,97 | 14,43 | 91,98 | -2,68 | -28,95 | -21,53 | 25,52 | 0,45 | 17,25 | 4,89 | -74,70 | 56,91 | 2,56 | -3,38 | |
| % от денежного потока | -121,59 | 730,57 | 308,35 | 179,28 | 209,39 | 236,87 | -1 175,68 | -106,87 | -460,30 | -132,60 | 1 279,06 | 299,98 | -138,63 | -164,91 | -350,37 | -542,45 | 32,50 | 54,00 | 57,85 | 107,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 110 | 112 | 192 | 447 | 636 | 450 | 209 | 78 | -168 | 6 | 112 | 99 | 117 | -21 | -15 | 47 | -17 | 99 | 118 | 50 |
| Изменять (%) | 1,79 | 71,42 | 133,33 | 42,19 | -29,26 | -53,45 | -62,91 | -316,25 | -103,75 | 1 685,20 | -12,05 | 18,32 | -117,98 | -29,28 | -416,60 | -136,40 | -676,45 | 19,37 | -57,88 | |
| % от денежного потока | 223,01 | -656,51 | -295,79 | -384,78 | -698,29 | -791,77 | 3 449,67 | 101,65 | -493,17 | 5,47 | -1 325,03 | -348,31 | 151,74 | -32,32 | -41,41 | 193,51 | 16,68 | -101,82 | -126,97 | -102,69 |
| Денежный поток | 49 | -17 | -65 | -116 | -91 | -57 | 6 | 76 | 34 | 115 | -8 | -28 | 77 | 65 | 36 | 24 | -103 | -97 | -93 | -48 |
| Изменять (%) | -134,58 | 280,47 | 79,37 | -21,65 | -37,61 | -110,68 | 1 158,77 | -55,43 | 237,84 | -107,37 | 234,58 | -371,61 | -15,56 | -44,81 | -32,25 | -522,25 | -5,57 | -4,27 | -47,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
