Отчет о движении денежных средств (TTM)
Singer (Шри-Ланка) PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 446 | 12 320 | 11 488 | 7 215 | -3 305 | -7 559 | -8 986 | -6 137 | -6 831 | -4 818 | 959 | 2 692 | 5 653 | 1 542 | -6 898 | -9 491 | -10 418 | -14 375 | -13 867 | -19 318 |
| Изменять (%) | 65,46 | -6,76 | -37,20 | -145,81 | 128,72 | 18,89 | -31,70 | 11,30 | -29,47 | -119,90 | 180,81 | 109,96 | -72,73 | -547,49 | 37,58 | 9,76 | 37,99 | -3,53 | 39,31 | |
| % от денежного потока | 455,46 | 347,22 | 573,15 | 204,97 | -822,37 | 417,72 | -547,03 | 413,62 | 381,83 | -341,46 | 42,64 | 48,44 | 140,86 | 55,72 | 1 190,40 | 148,66 | 683,74 | 2 545,73 | -605,42 | -662,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -328 | -521 | -492 | -2 702 | -1 986 | -1 745 | -1 591 | -2 782 | -2 265 | -1 514 | -387 | 3 973 | -1 803 | -1 565 | -134 | -1 279 | 4 248 | 2 901 | -256 | -5 627 |
| Изменять (%) | 58,64 | -5,55 | 449,26 | -26,51 | -12,12 | -8,82 | 74,86 | -18,61 | -33,16 | -74,44 | -1 126,94 | -145,38 | -13,19 | -91,41 | 851,25 | -432,12 | -31,71 | -108,81 | 2 102,20 | |
| % от денежного потока | -20,08 | -14,68 | -24,54 | -76,77 | -494,14 | 96,44 | -96,86 | 187,51 | 126,58 | -107,27 | -17,20 | 71,48 | -44,93 | -56,57 | 23,20 | 20,03 | -278,82 | -513,71 | -11,15 | -193,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 483 | -8 251 | -8 991 | -993 | 5 692 | 7 494 | 12 220 | 7 436 | 7 307 | 7 743 | 1 677 | -1 107 | 163 | 2 790 | 6 453 | 4 386 | 4 646 | 10 910 | 16 413 | 27 858 |
| Изменять (%) | 50,49 | 8,97 | -88,96 | -673,42 | 31,66 | 63,06 | -39,15 | -1,74 | 5,97 | -78,34 | -166,04 | -114,73 | 1 610,94 | 131,29 | -32,04 | 5,93 | 134,83 | 50,44 | 69,73 | |
| % от денежного потока | -335,38 | -232,54 | -448,61 | -28,20 | 1 416,51 | -414,16 | 743,89 | -501,13 | -408,41 | 548,74 | 74,57 | -19,93 | 4,06 | 100,85 | -1 113,60 | -68,69 | -304,92 | -1 932,02 | 716,57 | 956,04 |
| Денежный поток | 1 635 | 3 548 | 2 004 | 3 520 | 402 | -1 810 | 1 643 | -1 484 | -1 789 | 1 411 | 2 249 | 5 558 | 4 013 | 2 767 | -580 | -6 384 | -1 524 | -565 | 2 291 | 2 914 |
| Изменять (%) | 117,05 | -43,51 | 75,62 | -88,58 | -550,29 | -190,78 | -190,33 | 20,57 | -178,87 | 59,37 | 147,15 | -27,79 | -31,06 | -120,95 | 1 001,68 | -76,13 | -62,94 | -505,63 | 27,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
