Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПЛК Сьерра Кейблс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -48 | 94 | -136 | 165 | -146 | 420 | -402 | -675 | -689 | -1 051 | 783 | 1 217 | -134 | 930 | 307 | -1 017 | -448 | -1 692 | -392 | -528 |
| Изменять (%) | -293,43 | -245,36 | -221,01 | -188,98 | -386,71 | -195,84 | 67,79 | 1,98 | 52,61 | -174,55 | 55,33 | -111,05 | -791,90 | -66,97 | -431,15 | -55,95 | 277,63 | -76,81 | 34,53 | |
| % от денежного потока | 112,10 | 118,73 | -98,68 | 11 179,66 | -28,53 | 54,18 | -4 549,49 | -814,73 | -2 078,91 | 117,24 | 413,04 | 3 153,40 | 34,04 | 168,29 | 1 424,04 | -395,70 | -257,47 | -630,36 | -70,51 | -146,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -141 | -41 | -85 | -83 | -83 | -262 | -266 | -273 | -296 | -107 | -202 | -527 | -33 | -68 | -957 | -627 | -1 116 | -1 495 | -1 290 | -1 880 |
| Изменять (%) | -70,63 | 103,98 | -1,90 | 0,39 | 215,02 | 1,36 | 2,91 | 8,11 | -63,67 | 88,19 | 160,51 | -93,68 | 104,53 | 1 307,49 | -34,57 | 78,06 | 34,00 | -13,74 | 45,79 | |
| % от денежного потока | 326,88 | -52,57 | -61,32 | -5 630,83 | -16,21 | -33,83 | -3 004,48 | -330,00 | -892,65 | 11,98 | -106,59 | -1 364,83 | 8,42 | -12,31 | -4 438,20 | -243,68 | -640,96 | -556,85 | -231,72 | -520,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 149 | 24 | 345 | -86 | 728 | 607 | 662 | 1 007 | 1 002 | 247 | -466 | -712 | -297 | -379 | 676 | 1 891 | 1 736 | 3 455 | 2 238 | 2 769 |
| Изменять (%) | -83,69 | 1 317,28 | -124,87 | -949,04 | -16,55 | 8,95 | 52,14 | -0,46 | -75,38 | -289,08 | 52,71 | -58,30 | 27,75 | -278,22 | 179,59 | -8,16 | 98,95 | -35,22 | 23,72 | |
| % от денежного потока | -345,47 | 30,86 | 250,08 | -5 823,07 | 141,81 | 78,37 | 7 481,70 | 1 214,85 | 3 025,55 | -27,52 | -245,94 | -1 846,02 | 75,20 | -68,65 | 3 134,78 | 735,46 | 997,70 | 1 286,91 | 402,16 | 767,19 |
| Денежный поток | -43 | 79 | 138 | 1 | 513 | 775 | 9 | 83 | 33 | -896 | 190 | 39 | -395 | 553 | 22 | 257 | 174 | 268 | 557 | 361 |
| Изменять (%) | -282,64 | 74,88 | -98,93 | 34 763,94 | 50,99 | -98,86 | 836,96 | -60,03 | -2 806,11 | -121,16 | -79,65 | -1 123,76 | -239,93 | -96,10 | 1 091,73 | -32,30 | 54,24 | 107,30 | -35,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
