Отчет о движении денежных средств (TTM)
Convenience Foods (Ланка) PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 206 | 292 | 515 | 48 | 368 | 120 | -216 | 539 | -215 | -375 | -1 582 | -837 | -1 188 | -620 | 2 228 | 2 441 | 2 391 | 2 233 | 1 058 | 599 |
| Изменять (%) | 41,35 | 76,29 | -90,75 | 673,77 | -67,49 | -280,59 | -349,06 | -139,87 | 74,72 | 321,54 | -47,13 | 42,02 | -47,81 | -459,34 | 9,53 | -2,02 | -6,62 | -52,64 | -43,34 | |
| % от денежного потока | -16 059,29 | 227,36 | -1 562,73 | -20,97 | 349,66 | -698,03 | -162,92 | 57,96 | -142,73 | 795,21 | 785,61 | 111,30 | 830,36 | -452,69 | 1 418,46 | 1 159,66 | -216 822,67 | -3 728,22 | 1 406,43 | -230,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -190 | -152 | -527 | -254 | -229 | -96 | 380 | 420 | 376 | 339 | 354 | 100 | 25 | -263 | -1 011 | -1 169 | -1 332 | -1 234 | -951 | -823 |
| Изменять (%) | -19,91 | 245,92 | -51,85 | -9,67 | -58,01 | -494,43 | 10,72 | -10,68 | -9,76 | 4,56 | -71,89 | -75,22 | -1 167,53 | 283,77 | 15,65 | 13,89 | -7,33 | -22,99 | -13,42 | |
| % от денежного потока | 14 800,68 | -118,73 | 1 601,37 | 111,81 | -217,60 | 561,09 | 286,04 | 45,23 | 249,54 | -718,04 | -175,96 | -13,25 | -17,25 | -192,35 | -643,68 | -555,64 | 120 756,95 | 2 060,62 | -1 264,06 | 317,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 | -11 | -20 | -21 | -34 | -41 | -31 | -30 | -10 | -11 | 1 026 | -15 | 1 020 | 1 021 | -1 060 | -1 061 | -1 061 | -1 059 | -32 | -36 |
| Изменять (%) | -36,60 | 82,39 | 3,03 | 62,29 | 20,38 | -24,52 | -3,30 | -65,48 | 5,17 | -9 626,63 | -101,43 | -7 045,79 | 0,03 | -203,87 | 0,07 | -0,01 | -0,18 | -96,99 | 12,44 | |
| % от денежного потока | 1 358,62 | -8,63 | 61,35 | 9,17 | -32,06 | 236,94 | -23,11 | -3,19 | -6,81 | 22,83 | -509,65 | 1,95 | -713,11 | 745,04 | -674,78 | -504,01 | 96 165,72 | 1 767,60 | -42,36 | 13,80 |
| Денежный поток | -1 | 128 | -33 | -227 | 105 | -17 | 133 | 930 | 151 | -47 | -201 | -752 | -143 | 137 | 157 | 210 | -1 | -60 | 75 | -260 |
| Изменять (%) | -10 083,91 | -125,65 | 589,59 | -146,41 | -116,29 | -873,71 | 600,11 | -83,81 | -131,36 | 326,70 | 273,21 | -80,96 | -195,74 | 14,68 | 33,97 | -100,52 | 5 330,79 | -225,54 | -445,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
