Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эйткен Спенс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 180 | 3 780 | 3 452 | 4 411 | 6 041 | 13 385 | 21 797 | 19 344 | 13 358 | 8 352 | 3 461 | 4 621 | 5 517 | 8 145 | 11 916 | 12 155 | 15 419 | 14 810 | 13 226 | 12 153 |
| Изменять (%) | -9,55 | -8,68 | 27,78 | 36,94 | 121,58 | 62,84 | -11,25 | -30,95 | -37,47 | -58,57 | 33,53 | 19,38 | 47,64 | 46,31 | 2,01 | 26,85 | -3,95 | -10,70 | -8,11 | |
| % от денежного потока | -389,49 | -254,62 | -414,96 | -154,38 | 2 137,39 | 241,34 | 169,89 | 159,29 | 587,66 | -153,71 | -28,13 | -32,24 | -44,38 | -147,80 | -1 921,21 | 253,84 | 269,34 | 146,85 | 333,82 | 1 177,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 674 | -4 977 | -4 204 | -6 454 | -4 223 | -5 825 | -6 350 | -977 | -1 871 | -2 491 | -439 | -5 255 | -3 882 | -1 046 | -2 653 | 1 900 | 277 | 6 | -3 312 | -5 402 |
| Изменять (%) | -12,29 | -15,53 | 53,52 | -34,57 | 37,92 | 9,02 | -84,62 | 91,57 | 33,18 | -82,39 | 1 098,02 | -26,13 | -73,07 | 153,77 | -171,60 | -85,43 | -97,69 | -51 926,40 | 63,11 | |
| % от денежного потока | 528,78 | 335,22 | 505,33 | 225,87 | -1 494,23 | -105,02 | -49,49 | -8,04 | -82,30 | 45,85 | 3,57 | 36,66 | 31,23 | 18,97 | 427,79 | 39,67 | 4,83 | 0,06 | -83,59 | -523,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 334 | -375 | -182 | -917 | -1 637 | -2 116 | -4 134 | -7 741 | -10 731 | -12 812 | -14 310 | -12 686 | -13 050 | -11 596 | -9 780 | -9 206 | -9 911 | -4 671 | -6 109 | -5 876 |
| Изменять (%) | -212,36 | -51,58 | 404,08 | 78,59 | 29,29 | 95,33 | 87,27 | 38,63 | 19,39 | 11,70 | -11,35 | 2,86 | -11,14 | -15,66 | -5,87 | 7,65 | -52,87 | 30,78 | -3,82 | |
| % от денежного потока | -31,14 | 25,29 | 21,86 | 32,08 | -579,15 | -38,16 | -32,22 | -63,74 | -472,10 | 235,78 | 116,32 | 88,50 | 104,99 | 210,42 | 1 576,79 | -192,25 | -173,12 | -46,32 | -154,20 | -569,07 |
| Денежный поток | -1 073 | -1 485 | -832 | -2 857 | 283 | 5 546 | 12 830 | 12 143 | 2 273 | -5 434 | -12 302 | -14 335 | -12 429 | -5 511 | -620 | 4 789 | 5 725 | 10 085 | 3 962 | 1 033 |
| Изменять (%) | 38,36 | -43,97 | 243,47 | -109,89 | 1 862,37 | 131,33 | -5,35 | -81,28 | -339,05 | 126,40 | 16,52 | -13,29 | -55,66 | -88,74 | -872,04 | 19,55 | 76,16 | -60,71 | -73,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
