Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саншайн Холдингс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 024 | 3 302 | 3 532 | 3 075 | 4 062 | 4 902 | 4 544 | 3 096 | 702 | -390 | 2 006 | 4 885 | 5 989 | 5 001 | 4 032 | 3 405 | 3 828 | 7 132 | 5 782 | 5 483 |
| Изменять (%) | 9,19 | 6,95 | -12,93 | 32,08 | 20,71 | -7,32 | -31,86 | -77,33 | -155,58 | -614,43 | 143,46 | 22,62 | -16,50 | -19,38 | -15,55 | 12,43 | 86,30 | -18,93 | -5,16 | |
| % от денежного потока | 155,78 | 378,18 | -206,55 | -490,52 | -2 602,33 | 765,58 | 700,32 | -231,76 | -26,74 | 12,57 | -149,11 | 193,25 | 302,09 | 561,86 | 235,39 | -264,36 | -715,67 | 228,51 | 239,74 | 361,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 542 | -3 976 | -4 812 | -1 289 | -645 | -867 | -1 310 | -3 425 | -3 212 | -2 713 | -3 077 | -490 | -1 363 | -1 613 | -1 014 | -3 309 | -2 470 | -3 020 | 250 | -952 |
| Изменять (%) | 12,26 | 21,03 | -73,20 | -49,99 | 34,48 | 51,01 | 161,57 | -6,24 | -15,53 | 13,44 | -84,08 | 178,20 | 18,34 | -37,11 | 226,20 | -25,36 | 22,28 | -108,28 | -480,69 | |
| % от денежного потока | -182,44 | -455,35 | 281,42 | 205,70 | 413,19 | -135,43 | -201,86 | 256,43 | 122,35 | 87,43 | 228,70 | -19,38 | -68,74 | -181,21 | -59,22 | 256,88 | 461,66 | -96,75 | 10,37 | -62,82 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 458 | 1 546 | -431 | -2 416 | -3 575 | -3 397 | -2 595 | -1 020 | -126 | -13 | -275 | -1 861 | -2 640 | -2 494 | -1 302 | -1 384 | -1 892 | -988 | -3 484 | -2 880 |
| Изменять (%) | -37,11 | -127,87 | 460,84 | 48,01 | -4,99 | -23,61 | -60,71 | -87,60 | -89,77 | 2 028,54 | 575,90 | 41,87 | -5,55 | -47,80 | 6,32 | 36,75 | -47,79 | 252,59 | -17,35 | |
| % от денежного потока | 126,60 | 177,01 | 25,19 | 385,34 | 2 290,80 | -530,44 | -399,93 | 76,32 | 4,82 | 0,42 | 20,46 | -73,62 | -133,16 | -280,14 | -75,98 | 107,44 | 353,77 | -31,66 | -144,46 | -190,02 |
| Денежный поток | 1 941 | 873 | -1 710 | -627 | -156 | 640 | 649 | -1 336 | -2 625 | -3 103 | -1 346 | 2 528 | 1 983 | 890 | 1 713 | -1 288 | -535 | 3 121 | 2 412 | 1 515 |
| Изменять (%) | -55,02 | -295,83 | -63,34 | -75,10 | -510,30 | 1,31 | -305,90 | 96,50 | 18,21 | -56,63 | -287,85 | -21,56 | -55,10 | 92,44 | -175,20 | -58,47 | -683,45 | -22,73 | -37,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
