Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промышленный завод Свадеши PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 156 | 140 | 83 | -215 | -197 | 106 | -23 | -8 | -129 | -185 | -71 | 161 | 480 | 249 | 360 | 70 | -240 | -226 | 54 | 49 |
| Изменять (%) | -10,67 | -40,32 | -358,60 | -8,49 | -153,85 | -122,06 | -64,63 | 1 460,54 | 42,83 | -61,81 | -327,95 | 198,82 | -48,11 | 44,25 | -80,65 | -445,01 | -5,80 | -123,95 | -9,07 | |
| % от денежного потока | 185,42 | 319,22 | 2 673,68 | 390,78 | 328,02 | 813,55 | 128,24 | 8,67 | -1 275,65 | -122,12 | 116,84 | -2 243,61 | 955,36 | -248,59 | 526,60 | 42,66 | -377,17 | 2 089,10 | 40,19 | -85,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -16 | -30 | -24 | -25 | -34 | -29 | -40 | -41 | -13 | -16 | -6 | -15 | -15 | -22 | -40 | -32 | -34 | -26 | -76 | -77 |
| Изменять (%) | 91,70 | -19,42 | 5,59 | 35,24 | -15,12 | 37,59 | 1,21 | -67,19 | 22,53 | -60,84 | 134,57 | 3,17 | 43,88 | 79,17 | -20,51 | 7,45 | -24,89 | 197,70 | 1,56 | |
| % от денежного потока | -18,46 | -68,21 | -771,44 | 46,04 | 57,11 | -223,25 | 219,48 | 42,46 | -131,34 | -10,79 | 10,58 | 209,12 | -30,74 | 22,18 | -58,35 | -19,41 | -53,46 | 236,10 | -56,46 | 134,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -56 | -66 | -56 | 186 | 171 | -64 | 45 | -47 | 153 | 352 | 17 | -153 | -415 | -327 | -251 | 125 | 338 | 241 | 157 | -29 |
| Изменять (%) | 17,02 | -14,96 | -430,67 | -7,71 | -137,34 | -170,71 | -203,23 | -427,06 | 130,59 | -95,30 | -1 024,09 | 171,12 | -21,06 | -23,18 | -149,80 | 169,74 | -28,68 | -34,95 | -118,73 | |
| % от денежного потока | -66,96 | -151,00 | -1 802,24 | -336,82 | -285,13 | -490,30 | -247,72 | 48,87 | 1 506,99 | 232,90 | -27,42 | 2 134,48 | -824,62 | 326,41 | -368,24 | 76,76 | 530,63 | -2 225,21 | 116,26 | 51,17 |
| Денежный поток | 84 | 44 | 3 | -55 | -60 | 13 | -18 | -96 | 10 | 151 | -60 | -7 | 50 | -100 | 68 | 163 | 64 | -11 | 135 | -57 |
| Изменять (%) | -48,11 | -92,87 | -1 869,34 | 9,02 | -121,71 | -239,95 | 423,19 | -110,61 | 1 392,02 | -139,92 | -88,13 | -801,77 | -299,44 | -168,10 | 138,93 | -60,98 | -117,01 | -1 345,02 | -142,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
