Отчет о движении денежных средств (TTM)
Tangerine Beach Hotels PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | -10 | -67 | -120 | -175 | -130 | -89 | -61 | -65 | -81 | -121 | -119 | -107 | -143 | -103 | 39 | 94 | 175 | 257 | 212 |
| Изменять (%) | -142,48 | 548,90 | 78,81 | 46,28 | -25,68 | -31,70 | -31,77 | 6,79 | 25,03 | 49,95 | -1,71 | -9,98 | 33,44 | -28,15 | -138,33 | 139,08 | 85,99 | 46,61 | -17,49 | |
| % от денежного потока | -532,72 | 159,63 | 384,57 | 2 146,03 | 743,13 | -1 891,99 | -232,22 | 93,65 | 320,96 | 220,37 | 127,43 | 470,51 | -618,32 | -287,43 | -73,75 | 13,99 | 42,89 | 126,82 | 261,19 | -581,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -20 | 25 | 90 | 160 | 143 | 121 | -11 | 24 | 34 | 32 | 106 | 149 | 211 | 266 | 264 | 146 | -12 | -145 | -240 |
| Изменять (%) | -63,42 | -227,29 | 252,70 | 78,18 | -10,57 | -15,48 | -108,79 | -329,73 | 39,31 | -6,55 | 235,09 | 40,43 | 41,01 | 26,48 | -1,09 | -44,77 | -108,12 | 1 122,23 | 66,00 | |
| % от денежного потока | 1 199,33 | 309,52 | -146,27 | -1 610,05 | -679,13 | 2 080,51 | 316,03 | 16,41 | -120,99 | -92,56 | -33,36 | -419,89 | 860,83 | 422,84 | 190,99 | 93,46 | 66,22 | -8,55 | -146,80 | 657,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | 22 | 23 | 23 | -7 | -5 | -7 | -7 | -2 | -3 | -6 | -10 | -14 | -18 | -18 | -14 | -12 | -11 | -10 | -13 |
| Изменять (%) | -1,63 | 4,84 | 0,00 | -128,28 | -17,36 | 19,75 | -0,00 | -76,22 | 75,00 | 103,74 | 73,03 | 42,16 | 29,38 | 0,55 | -22,49 | -14,48 | -8,29 | -9,44 | 30,61 | |
| % от денежного потока | -498,94 | -346,24 | -134,76 | -420,57 | 28,16 | -79,71 | -17,15 | 10,14 | 7,74 | 7,44 | 5,84 | 37,98 | -78,81 | -35,52 | -12,75 | -4,89 | -5,37 | -7,82 | -9,96 | 35,10 |
| Денежный поток | -5 | -6 | -17 | -6 | -24 | 7 | 38 | -65 | -20 | -37 | -95 | -25 | 17 | 50 | 140 | 282 | 220 | 138 | 98 | -36 |
| Изменять (%) | 41,75 | 169,35 | -67,96 | 322,42 | -129,19 | 456,43 | -269,18 | -68,84 | 82,10 | 159,32 | -73,38 | -168,50 | 187,07 | 180,02 | 102,11 | -22,05 | -37,09 | -28,82 | -137,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
