Отчет о движении денежных средств (TTM)
Амбеон Капитал ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 676 | 3 301 | 3 300 | 783 | 96 | -120 | -443 | 2 210 | 285 | -374 | 46 | -1 344 | -166 | 428 | 187 | 2 905 | 1 726 | 1 368 | 1 875 | 651 |
| Изменять (%) | 96,92 | -0,03 | -76,28 | -87,79 | -225,11 | 270,35 | -599,17 | -87,10 | -231,13 | -112,23 | -3 040,39 | -87,67 | -358,36 | -56,31 | 1 452,85 | -40,57 | -20,75 | 37,04 | -65,28 | |
| % от денежного потока | 6 169,59 | 1 168,52 | 1 096,88 | 69,43 | 4,82 | -4,75 | -22,83 | 223,89 | 945,43 | 32,25 | -6,18 | 106,41 | 9,53 | -44,16 | -41,73 | 1 627,92 | 616,08 | 125,48 | 359,89 | 188,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 770 | -253 | 310 | 4 439 | 4 566 | 3 290 | 3 945 | -592 | -606 | -755 | -2 801 | -1 761 | -874 | -686 | 622 | 1 445 | -869 | -3 942 | -6 261 | -6 984 |
| Изменять (%) | -85,73 | -222,80 | 1 330,79 | 2,87 | -27,95 | 19,90 | -115,01 | 2,26 | 24,69 | 270,84 | -37,13 | -50,36 | -21,51 | -190,60 | 132,41 | -160,15 | 353,67 | 58,83 | 11,53 | |
| % от денежного потока | -6 514,87 | -89,44 | 103,13 | 393,76 | 230,20 | 130,61 | 203,39 | -60,01 | -2 008,77 | 65,17 | 378,82 | 139,42 | 50,26 | 70,75 | -138,64 | 809,51 | -310,11 | -361,59 | -1 201,96 | -2 021,92 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 95 | -2 889 | -3 395 | -4 316 | -2 963 | -876 | -1 584 | -536 | 427 | 45 | 2 041 | 1 894 | -655 | -666 | -1 247 | -4 175 | -570 | 3 676 | 4 904 | 6 681 |
| Изменять (%) | -3 156,33 | 17,52 | 27,12 | -31,34 | -70,44 | 80,78 | -66,18 | -179,72 | -89,41 | 4 412,41 | -7,21 | -134,58 | 1,78 | 87,05 | 234,95 | -86,35 | -744,70 | 33,41 | 36,25 | |
| % от денежного потока | 347,94 | -1 022,79 | -1 128,62 | -382,84 | -149,39 | -34,78 | -81,66 | -54,26 | 1 416,00 | -3,90 | -276,00 | -149,91 | 37,65 | 68,73 | 278,02 | -2 339,75 | -203,46 | 337,13 | 941,31 | 1 934,30 |
| Денежный поток | 27 | 282 | 301 | 1 127 | 1 984 | 2 519 | 1 940 | 987 | 30 | -1 159 | -739 | -1 263 | -1 739 | -970 | -448 | 178 | 280 | 1 090 | 521 | 345 |
| Изменять (%) | 939,72 | 6,50 | 274,74 | 75,96 | 26,99 | -23,01 | -49,11 | -96,95 | -3 943,68 | -36,21 | 70,84 | 37,68 | -44,24 | -53,76 | -139,80 | 57,03 | 289,08 | -52,22 | -33,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
