Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ланка Тайлз ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 673 | 3 737 | 5 834 | 6 515 | 5 694 | 4 960 | 4 802 | 3 787 | 2 203 | -444 | -1 224 | -450 | 1 253 | 4 143 | 2 729 | 1 738 | 1 288 | 555 | 724 | 1 574 |
| Изменять (%) | 123,33 | 56,13 | 11,67 | -12,60 | -12,88 | -3,19 | -21,14 | -41,81 | -120,14 | 175,86 | -63,25 | -378,43 | 230,65 | -34,13 | -36,31 | -25,87 | -56,89 | 30,34 | 117,49 | |
| % от денежного потока | 537,05 | 270,20 | 194,56 | 241,38 | 190,14 | 206,85 | 219,37 | 298,96 | -603,33 | 18,17 | 29,19 | 13,66 | -56,48 | 995,84 | -1 154,22 | -941,85 | 888,23 | -55,47 | -381,31 | -995,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -544 | -407 | -394 | -367 | -288 | -263 | -466 | -448 | -482 | -710 | -951 | -1 119 | -1 269 | -1 467 | -987 | -976 | -874 | -654 | -639 | -1 009 |
| Изменять (%) | -25,21 | -3,03 | -6,96 | -21,44 | -8,60 | 77,02 | -3,93 | 7,72 | 47,25 | 33,82 | 17,65 | 13,47 | 15,55 | -32,67 | -1,20 | -10,41 | -25,16 | -2,25 | 57,78 | |
| % от денежного потока | -174,48 | -29,40 | -13,15 | -13,59 | -9,62 | -10,98 | -21,30 | -35,36 | 132,11 | 29,09 | 22,66 | 33,97 | 57,23 | -352,59 | 417,68 | 528,68 | -602,55 | 65,32 | 336,77 | 637,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -818 | -1 947 | -2 442 | -3 450 | -2 412 | -2 300 | -2 150 | -2 082 | -2 095 | -1 296 | -2 023 | -1 719 | -2 198 | -2 255 | -1 964 | -938 | -253 | -886 | -268 | -712 |
| Изменять (%) | 138,13 | 25,40 | 41,29 | -30,09 | -4,65 | -6,50 | -3,19 | 0,65 | -38,13 | 56,09 | -15,02 | 27,85 | 2,55 | -12,88 | -52,25 | -73,03 | 250,27 | -69,78 | 166,09 | |
| % от денежного потока | -262,47 | -140,80 | -81,43 | -127,83 | -80,55 | -95,91 | -98,24 | -164,35 | 573,69 | 53,07 | 48,23 | 52,22 | 99,11 | -542,00 | 830,88 | 508,27 | -174,37 | 88,48 | 141,03 | 450,31 |
| Денежный поток | 312 | 1 383 | 2 999 | 2 699 | 2 994 | 2 398 | 2 189 | 1 267 | -365 | -2 442 | -4 195 | -3 293 | -2 218 | 416 | -236 | -185 | 145 | -1 001 | -190 | -158 |
| Изменять (%) | 343,88 | 116,83 | -9,99 | 10,95 | -19,92 | -8,71 | -42,14 | -128,83 | 568,75 | 71,77 | -21,51 | -32,64 | -118,75 | -156,83 | -21,95 | -178,61 | -790,28 | -81,04 | -16,66 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
