Отчет о движении денежных средств (TTM)
Токийская цементная компания (Ланка) PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 199 | 9 229 | 10 089 | 7 599 | 6 440 | 8 851 | 9 139 | 5 666 | 1 212 | -5 359 | -7 486 | -2 257 | 3 422 | 3 866 | 5 562 | 5 164 | 4 119 | 6 392 | 4 919 | 3 851 |
| Изменять (%) | 28,19 | 9,33 | -24,68 | -15,25 | 37,43 | 3,25 | -38,00 | -78,60 | -542,06 | 39,69 | -69,85 | -251,63 | 12,95 | 43,89 | -7,16 | -20,23 | 55,18 | -23,04 | -21,71 | |
| % от денежного потока | 247,98 | 358,87 | 501,84 | 1 562,88 | -696,58 | 648,73 | 211,80 | 327,89 | -122,69 | 157,74 | 170,79 | 117,58 | 3 519,97 | 248,86 | 648,46 | 258,29 | 101,98 | 535,60 | 1 637,02 | 969,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 271 | -1 682 | -2 070 | -1 473 | -1 900 | -1 898 | -1 211 | -1 974 | -2 155 | -2 688 | -3 047 | -3 313 | -5 399 | -4 847 | -5 048 | -4 960 | -3 032 | -3 476 | -2 912 | -2 527 |
| Изменять (%) | 32,29 | 23,09 | -28,84 | 29,02 | -0,12 | -36,19 | 63,00 | 9,16 | 24,74 | 13,37 | 8,71 | 62,96 | -10,22 | 4,15 | -1,74 | -38,87 | 14,64 | -16,23 | -13,20 | |
| % от денежного потока | -43,79 | -65,40 | -102,96 | -302,92 | 205,55 | -139,12 | -28,07 | -114,24 | 218,08 | 79,12 | 69,52 | 172,59 | -5 552,66 | -312,03 | -588,52 | -248,10 | -75,08 | -291,28 | -969,00 | -636,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 025 | -4 975 | -6 009 | -5 640 | -5 464 | -5 589 | -3 613 | -1 964 | -46 | 4 650 | 6 151 | 3 650 | 2 074 | 2 535 | 344 | 1 795 | 2 952 | -1 722 | -1 707 | -927 |
| Изменять (%) | 64,48 | 20,78 | -6,13 | -3,12 | 2,27 | -35,36 | -45,64 | -97,68 | -10 303,74 | 32,27 | -40,65 | -43,20 | 22,24 | -86,45 | 422,61 | 64,42 | -158,34 | -0,90 | -45,71 | |
| % от денежного потока | -104,19 | -193,47 | -298,88 | -1 159,96 | 591,03 | -409,62 | -83,73 | -113,65 | 4,61 | -136,85 | -140,32 | -190,18 | 2 132,69 | 163,18 | 40,05 | 89,81 | 73,09 | -144,32 | -568,02 | -233,21 |
| Денежный поток | 2 903 | 2 572 | 2 010 | 486 | -925 | 1 364 | 4 315 | 1 728 | -988 | -3 398 | -4 383 | -1 919 | 97 | 1 553 | 858 | 1 999 | 4 039 | 1 193 | 300 | 397 |
| Изменять (%) | -11,42 | -21,82 | -75,81 | -290,14 | -247,57 | 216,25 | -59,95 | -157,18 | 243,83 | 29,01 | -56,21 | -105,07 | 1 497,65 | -44,78 | 133,07 | 102,03 | -70,45 | -74,82 | 32,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
