Отчет о движении денежных средств (TTM)
Транс Азия Отели ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 190 | -112 | -228 | -324 | -502 | -237 | -63 | 91 | 212 | 281 | 90 | 30 | 103 | 90 | 105 | 382 | 453 | 645 | 915 | 867 |
| Изменять (%) | -158,99 | 103,96 | 41,90 | 54,97 | -52,71 | -73,35 | -244,10 | 131,95 | 32,97 | -67,89 | -66,85 | 245,28 | -12,92 | 16,50 | 264,16 | 18,55 | 42,48 | 41,77 | -5,20 | |
| % от денежного потока | 387,64 | 50,38 | 101,11 | 80,98 | 85,42 | 66,17 | 28,55 | -46,57 | -126,89 | -146,66 | -19,99 | -17,07 | -172,96 | 432,24 | 274,82 | -404,40 | -773,14 | 2 141,02 | 234,15 | 317,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | -35 | -10 | -13 | -23 | -59 | -88 | -257 | -389 | -484 | -499 | -417 | -349 | -288 | -322 | -339 | -288 | -273 | -220 | -153 |
| Изменять (%) | -46,41 | -71,69 | 34,45 | 71,37 | 155,26 | 50,64 | 190,50 | 51,39 | 24,37 | 3,00 | -16,45 | -16,14 | -17,52 | 11,69 | 5,29 | -15,03 | -5,29 | -19,38 | -30,56 | |
| % от денежного потока | -134,45 | 15,88 | 4,42 | 3,36 | 3,91 | 16,37 | 39,91 | 131,25 | 233,41 | 252,32 | 110,31 | 237,47 | 584,35 | -1 383,24 | -843,15 | 358,74 | 491,55 | -904,85 | -56,28 | -55,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -75 | -75 | 12 | -63 | -63 | -63 | -70 | -30 | 11 | 11 | -44 | 211 | 186 | 219 | 255 | -138 | -223 | -342 | -304 | -442 |
| Изменять (%) | -0,00 | -116,67 | -601,42 | -0,00 | -0,00 | 11,58 | -57,10 | -136,25 | 0,00 | -502,00 | -583,09 | -11,86 | 17,61 | 16,52 | -153,93 | 62,45 | 53,19 | -11,15 | 45,20 | |
| % от денежного потока | -153,19 | 33,75 | -5,54 | 15,67 | 10,66 | 17,47 | 31,54 | 15,32 | -6,52 | -5,67 | 9,67 | -120,40 | -311,39 | 1 051,00 | 668,33 | 145,65 | 381,59 | -1 136,17 | -77,87 | -161,96 |
| Денежный поток | 49 | -222 | -226 | -400 | -588 | -359 | -222 | -196 | -167 | -192 | -452 | -175 | -60 | 21 | 38 | -94 | -59 | 30 | 391 | 273 |
| Изменять (%) | -553,89 | 1,61 | 77,18 | 46,91 | -38,94 | -38,22 | -11,67 | -14,87 | 15,05 | 135,61 | -61,19 | -65,92 | -134,84 | 83,24 | -347,47 | -37,99 | -151,45 | 1 196,30 | -30,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
