Отчет о движении денежных средств (TTM)
Юнион Банк Коломбо ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 909 | 11 756 | 5 901 | -1 805 | -524 | -4 980 | -7 049 | -7 583 | 1 826 | 4 871 | 9 263 | 23 053 | 21 808 | 22 408 | 477 | -8 486 | -18 328 | -30 746 | -9 011 | -24 449 |
| Изменять (%) | 70,15 | -49,80 | -130,58 | -70,97 | 850,55 | 41,55 | 7,59 | -124,07 | 166,84 | 90,16 | 148,87 | -5,40 | 2,75 | -97,87 | -1 879,41 | 115,99 | 67,75 | -70,69 | 171,34 | |
| % от денежного потока | -1 452,57 | 24 602,26 | -391,32 | 447,63 | -21,81 | -927,53 | -5 433,58 | -833,18 | 629,82 | 111,40 | 168,66 | 477,01 | 1 330,83 | 1 206,24 | -20,47 | 305,77 | 470,03 | 724,06 | -1 133,18 | 1 098,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 086 | -13 399 | -2 166 | 862 | 4 874 | 7 877 | 2 319 | -116 | -8 153 | -5 401 | 3 057 | -7 638 | -8 293 | -16 493 | -8 920 | -5 585 | -1 728 | 7 146 | -6 423 | 5 781 |
| Изменять (%) | 20,87 | -83,83 | -139,80 | 465,35 | 61,60 | -70,56 | -105,01 | 6 922,05 | -33,76 | -156,60 | -349,82 | 8,57 | 98,89 | -45,92 | -37,39 | -69,06 | -513,52 | -189,89 | -190,01 | |
| % от денежного потока | 2 330,52 | -28 040,14 | 143,65 | -213,83 | 202,90 | 1 467,16 | 1 787,63 | -12,76 | -2 812,99 | -123,52 | 55,67 | -158,04 | -506,05 | -887,84 | 382,91 | 201,26 | 44,31 | -168,28 | -807,77 | -259,68 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 700 | 1 691 | -5 243 | 539 | -1 948 | -2 360 | 4 859 | 8 610 | 6 618 | 4 903 | -6 828 | -10 582 | -11 877 | -4 057 | 6 114 | 11 296 | 16 157 | 19 354 | 16 229 | 16 442 |
| Изменять (%) | -54,31 | -410,13 | -110,29 | -461,09 | 21,16 | -305,89 | 77,17 | -23,14 | -25,92 | -239,27 | 54,98 | 12,23 | -65,84 | -250,69 | 84,76 | 43,03 | 19,79 | -16,15 | 1,31 | |
| % от денежного потока | -777,94 | 3 537,89 | 347,67 | -133,80 | -81,09 | -439,62 | 3 745,96 | 945,94 | 2 283,17 | 112,12 | -124,33 | -218,97 | -724,78 | -218,40 | -262,44 | -407,03 | -414,35 | -455,78 | 2 040,95 | -738,54 |
| Денежный поток | -476 | 48 | -1 508 | -403 | 2 402 | 537 | 130 | 910 | 290 | 4 373 | 5 492 | 4 833 | 1 639 | 1 858 | -2 330 | -2 775 | -3 899 | -4 246 | 795 | -2 226 |
| Изменять (%) | -110,05 | -3 255,96 | -73,26 | -695,82 | -77,65 | -75,84 | 601,62 | -68,16 | 1 408,60 | 25,60 | -12,00 | -66,09 | 13,36 | -225,40 | 19,13 | 40,51 | 8,90 | -118,73 | -379,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
