Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЮБ Финанс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 119 | 1 947 | 2 956 | 3 009 | 2 428 | 1 495 | -277 | -1 617 | -1 999 | -2 068 | -2 663 |
| Изменять (%) | -274,06 | 51,83 | 1,78 | -19,31 | -38,42 | -118,53 | 483,64 | 23,63 | 3,42 | 28,76 | |
| % от денежного потока | -427,08 | 355,34 | 192,65 | 145,38 | 130,99 | 150,10 | 349,20 | 108,30 | 211,05 | 288,97 | 362,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 26 | 17 | 3 | -16 | -36 | -77 | -85 | -104 | -95 | -79 | -130 |
| Изменять (%) | -34,24 | -82,51 | -636,46 | 131,08 | 111,95 | 10,08 | 22,05 | -8,22 | -16,93 | 63,89 | |
| % от денежного потока | 9,75 | 3,07 | 0,19 | -0,76 | -1,96 | -7,75 | 107,09 | 6,95 | 10,05 | 11,05 | 17,66 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 355 | -1 416 | -1 425 | -923 | -538 | -422 | 283 | 228 | 1 147 | 1 431 | 2 058 |
| Изменять (%) | -204,50 | 0,62 | -35,18 | -41,74 | -21,58 | -167,01 | -19,45 | 403,79 | 24,76 | 43,82 | |
| % от денежного потока | 517,33 | -258,41 | -92,84 | -44,62 | -29,03 | -42,35 | -356,29 | -15,25 | -121,09 | -200,02 | -280,56 |
| Денежный поток | 262 | 548 | 1 535 | 2 070 | 1 853 | 996 | -79 | -1 493 | -947 | -716 | -734 |
| Изменять (%) | 109,20 | 180,05 | 34,87 | -10,45 | -46,26 | -107,97 | 1 781,81 | -36,55 | -24,47 | 2,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
