Отчет о движении денежных средств (TTM)
Удапусселлава Плантейшенс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 66 | 107 | 134 | 173 | 89 | 134 | 164 | 304 | 397 | 659 | 580 | 427 | 336 | 257 | 378 | 513 | 631 | 1 102 | 1 053 | 991 |
| Изменять (%) | 61,50 | 24,97 | 29,04 | -48,83 | 51,09 | 22,26 | 85,71 | 30,47 | 66,14 | -11,90 | -26,42 | -21,31 | -23,43 | 47,03 | 35,60 | 22,87 | 74,82 | -4,46 | -5,88 | |
| % от денежного потока | 46,23 | 83,32 | 394,69 | 818,13 | -103,67 | -723,41 | 296,27 | 163,84 | 124,68 | 196,31 | 124,25 | 265,47 | 187,26 | 115,64 | 159,78 | 92,88 | 85,78 | 91,63 | 91,00 | 361,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 | -48 | -41 | -44 | -41 | -28 | -24 | -24 | -31 | -266 | -59 | -61 | -53 | 185 | 72 | 91 | 126 | 122 | 120 | -704 |
| Изменять (%) | 40,08 | -14,26 | 5,89 | -5,60 | -31,18 | -15,79 | 2,67 | 27,56 | 750,60 | -77,79 | 4,06 | -13,16 | -446,76 | -60,93 | 25,76 | 38,30 | -3,26 | -1,71 | -689,43 | |
| % от денежного потока | -23,84 | -37,27 | -121,14 | -206,06 | 48,17 | 153,10 | -43,19 | -13,20 | -9,82 | -79,19 | -12,63 | -38,18 | -29,72 | 83,10 | 30,51 | 16,45 | 17,10 | 10,11 | 10,33 | -256,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 112 | 70 | -59 | -108 | -133 | -124 | -85 | -94 | -47 | -57 | -54 | -205 | -216 | -220 | -214 | -52 | -21 | -21 | -15 | -12 |
| Изменять (%) | -37,71 | -184,85 | 83,69 | 22,63 | -6,67 | -31,82 | 11,08 | -49,70 | 21,60 | -5,59 | 277,50 | 5,34 | 1,86 | -2,69 | -75,91 | -58,94 | -0,93 | -26,59 | -19,70 | |
| % от денежного потока | 77,61 | 53,95 | -173,55 | -512,07 | 155,50 | 670,30 | -153,09 | -50,64 | -14,86 | -17,12 | -11,61 | -127,30 | -120,20 | -98,74 | -90,29 | -9,33 | -2,88 | -1,74 | -1,33 | -4,50 |
| Денежный поток | 144 | 129 | 34 | 21 | -85 | -19 | 55 | 186 | 318 | 336 | 467 | 161 | 179 | 223 | 237 | 552 | 735 | 1 203 | 1 157 | 274 |
| Изменять (%) | -10,39 | -73,62 | -37,75 | -503,82 | -78,35 | -398,52 | 235,81 | 71,45 | 5,51 | 39,20 | -65,56 | 11,56 | 24,00 | 6,41 | 133,28 | 33,04 | 63,65 | -3,80 | -76,29 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
