Отчет о движении денежных средств (TTM)
Валлибел Финанс ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 341 | 3 022 | 1 195 | 1 839 | -5 217 | -6 470 | -11 549 | -10 796 | -4 301 | 174 | 7 120 | 6 562 | 5 023 | 5 287 | 3 615 | 3 913 | 4 365 | -194 | -2 801 | -11 004 |
| Изменять (%) | -30,38 | -60,46 | 53,90 | -383,66 | 24,02 | 78,51 | -6,52 | -60,16 | -104,04 | 4 001,97 | -7,84 | -23,46 | 5,26 | -31,64 | 8,25 | 11,55 | -104,45 | 1 341,24 | 292,80 | |
| % от денежного потока | 303,38 | 896,94 | -337,97 | -197,94 | -395,10 | -1 782,94 | 1 297,61 | 7 710,14 | 154,58 | -54,45 | 757,53 | -38 317,13 | 3 811,90 | -5 245,50 | -492,91 | -303,80 | -480,81 | 24,68 | -2 220,06 | -1 412,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -426 | -489 | -464 | -544 | -558 | -831 | -1 050 | -1 108 | -1 017 | -903 | -940 | -965 | -869 | -706 | -770 | -618 | -616 | -622 | -375 | -390 |
| Изменять (%) | 14,71 | -5,13 | 17,35 | 2,58 | 48,82 | 26,38 | 5,48 | -8,20 | -11,15 | 4,06 | 2,62 | -9,92 | -18,81 | 9,19 | -19,84 | -0,33 | 1,09 | -39,78 | 3,95 | |
| % от денежного потока | -29,78 | -145,09 | 131,17 | 58,58 | -42,29 | -228,99 | 117,99 | 791,04 | 36,55 | 283,42 | -100,02 | 5 633,46 | -659,57 | 700,05 | 105,06 | 47,95 | 67,81 | 79,00 | -296,95 | -50,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 484 | -2 196 | -1 085 | -2 224 | 7 095 | 7 663 | 11 709 | 11 764 | 2 536 | 411 | -5 240 | -5 615 | -4 022 | -4 682 | -3 577 | -4 583 | -4 657 | 29 | 3 302 | 12 173 |
| Изменять (%) | -11,58 | -50,61 | 105,01 | -419,06 | 8,01 | 52,79 | 0,47 | -78,45 | -83,79 | -1 374,65 | 7,15 | -28,37 | 16,42 | -23,60 | 28,12 | 1,61 | -100,62 | 11 312,39 | 268,60 | |
| % от денежного потока | -173,59 | -651,85 | 306,80 | 239,35 | 537,39 | 2 111,94 | -1 315,60 | -8 401,19 | -91,13 | -128,97 | -557,51 | 32 783,66 | -3 052,33 | 4 645,45 | 487,85 | 355,85 | 513,01 | -3,67 | 2 617,01 | 1 562,80 |
| Денежный поток | 1 431 | 337 | -354 | -929 | 1 320 | 363 | -890 | -140 | -2 782 | -319 | 940 | -17 | 132 | -101 | -733 | -1 288 | -908 | -788 | 126 | 779 |
| Изменять (%) | -76,45 | -204,94 | 162,77 | -242,11 | -72,52 | -345,27 | -84,27 | 1 887,11 | -88,54 | -394,86 | -101,82 | -869,38 | -176,49 | 627,53 | 75,64 | -29,52 | -13,23 | -116,02 | 517,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
