Отчет о движении денежных средств (TTM)
Видулланка, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 672 | 609 | 734 | 826 | 874 | 1 029 | 1 135 | 1 127 | 1 237 | 1 437 | 1 595 | 1 804 | 2 542 | 2 267 | 1 662 | 2 029 | 1 757 | 2 017 | 2 595 | 1 761 |
| Изменять (%) | -9,43 | 20,54 | 12,57 | 5,77 | 17,82 | 10,26 | -0,74 | 9,79 | 16,17 | 11,03 | 13,09 | 40,88 | -10,80 | -26,70 | 22,11 | -13,42 | 14,78 | 28,69 | -32,15 | |
| % от денежного потока | 566,89 | -797,34 | 1 290,05 | 1 068,73 | 408,07 | 709,01 | 263,11 | 222,27 | 306,31 | 311,79 | -506,66 | -451,73 | 493,10 | -1 617,72 | 1 048,81 | 229,41 | 1 740,32 | 229,90 | 195,81 | 433,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 422 | -1 223 | -736 | -502 | -190 | -334 | -311 | -359 | -445 | -397 | -986 | -906 | -934 | -1 200 | -431 | -391 | -474 | -69 | -276 | -791 |
| Изменять (%) | -13,97 | -39,85 | -31,74 | -62,12 | 75,45 | -6,82 | 15,42 | 23,89 | -10,70 | 148,36 | -8,13 | 3,11 | 28,46 | -64,07 | -9,38 | 21,30 | -85,41 | 298,98 | 186,82 | |
| % от денежного потока | -1 199,46 | 1 602,46 | -1 293,69 | -649,87 | -88,86 | -229,92 | -72,10 | -70,83 | -110,14 | -86,17 | 313,23 | 226,85 | -181,23 | 856,26 | -272,12 | -44,17 | -469,42 | -7,88 | -20,81 | -194,85 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 869 | 538 | 59 | -246 | -469 | -550 | -393 | -261 | -388 | -579 | -924 | -1 298 | -1 092 | -1 207 | -1 072 | -754 | -1 182 | -1 070 | -994 | -564 |
| Изменять (%) | -38,02 | -89,05 | -518,05 | 90,44 | 17,27 | -28,67 | -33,58 | 48,94 | 49,07 | 59,61 | 40,44 | -15,83 | 10,55 | -11,19 | -29,68 | 56,78 | -9,46 | -7,13 | -43,29 | |
| % от денежного потока | 732,57 | -705,11 | 103,64 | -318,85 | -219,21 | -379,10 | -91,01 | -51,45 | -96,17 | -125,62 | 293,43 | 324,88 | -211,86 | 861,46 | -676,69 | -85,24 | -1 170,90 | -122,02 | -75,00 | -138,86 |
| Денежный поток | 119 | -76 | 57 | 77 | 214 | 145 | 431 | 507 | 404 | 461 | -315 | -399 | 515 | -140 | 158 | 885 | 101 | 877 | 1 325 | 406 |
| Изменять (%) | -164,39 | -174,50 | 35,89 | 177,00 | -32,19 | 197,12 | 17,50 | -20,33 | 14,13 | -168,33 | 26,85 | -229,06 | -127,19 | -213,06 | 458,26 | -88,59 | 768,85 | 51,09 | -69,37 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
