Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Rulers Plantations PLC Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 647 | 1 843 | 2 153 | 2 332 | 2 884 | 3 542 | 3 811 | 3 259 | 3 483 | 3 116 | 2 730 | 3 650 | 3 105 | 3 380 | 3 786 | 3 100 | 3 816 | 3 324 | 3 118 | 3 225 |
| Изменять (%) | 11,89 | 16,81 | 8,34 | 23,65 | 22,83 | 7,58 | -14,49 | 6,88 | -10,53 | -12,37 | 33,70 | -14,93 | 8,85 | 11,99 | -18,11 | 23,09 | -12,88 | -6,21 | 3,44 | |
| % от денежного потока | 293,06 | 801,29 | 527,99 | 7 805,97 | 198,03 | 275,77 | 364,75 | 297,59 | -779,45 | -499,37 | -433,77 | 1 110,09 | -107 193,27 | -7 086,85 | -4 687,18 | -233,21 | -379,56 | -689,72 | -2 760,77 | -2 673,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -257 | -272 | -322 | -618 | -292 | -423 | -1 026 | -675 | -874 | -727 | -60 | -149 | -755 | -704 | -1 343 | -1 950 | -2 177 | -1 122 | 519 | 643 |
| Изменять (%) | 5,76 | 18,44 | 91,93 | -52,66 | 44,52 | 142,69 | -34,15 | 29,34 | -16,78 | -91,76 | 148,45 | 407,26 | -6,75 | 90,83 | 45,17 | 11,68 | -48,49 | -146,28 | 23,86 | |
| % от денежного потока | -45,72 | -118,17 | -78,96 | -2 068,01 | -20,08 | -32,91 | -98,18 | -61,68 | 195,51 | 116,51 | 9,51 | -45,24 | 26 051,36 | 1 475,55 | 1 662,92 | 146,67 | 216,58 | 232,69 | -459,54 | -532,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -828 | -1 341 | -1 423 | -1 684 | -1 135 | -1 835 | -1 740 | -1 488 | -3 056 | -3 013 | -3 300 | -3 173 | -2 354 | -2 724 | -2 316 | -2 480 | -2 644 | -2 685 | -3 750 | -3 989 |
| Изменять (%) | 61,96 | 6,11 | 18,37 | -32,61 | 61,66 | -5,16 | -14,48 | 105,36 | -1,41 | 9,53 | -3,85 | -25,82 | 15,74 | -14,97 | 7,04 | 6,63 | 1,55 | 39,67 | 6,36 | |
| % от денежного потока | -147,33 | -583,12 | -349,03 | -5 637,96 | -77,95 | -142,86 | -166,57 | -135,91 | 683,95 | 482,86 | 524,25 | -964,85 | 81 241,91 | 5 711,30 | 2 868,13 | 186,53 | 262,98 | 557,03 | 3 320,32 | 3 306,62 |
| Денежный поток | 562 | 230 | 408 | 30 | 1 456 | 1 284 | 1 045 | 1 095 | -447 | -624 | -629 | 329 | -3 | -48 | -81 | -1 329 | -1 005 | -482 | -113 | -121 |
| Изменять (%) | -59,08 | 77,27 | -92,67 | 4 774,17 | -11,80 | -18,66 | 4,81 | -140,81 | 39,65 | 0,88 | -152,24 | -100,88 | 1 546,43 | 69,33 | 1 545,91 | -24,37 | -52,06 | -76,57 | 6,81 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
