Отчет о движении денежных средств (TTM)
Parade Technologies, Ltd. - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 011 | 3 802 | 4 077 | 4 877 | 5 439 | 6 824 | 7 141 | 6 904 | 5 333 | 2 543 | 1 597 | 1 119 | 2 322 | 3 704 | 4 239 | 3 905 | 3 637 | 3 318 | 3 405 | 3 458 |
| Изменять (%) | -5,21 | 7,24 | 19,63 | 11,52 | 25,47 | 4,64 | -3,31 | -22,76 | -52,32 | -37,21 | -29,90 | 107,41 | 59,57 | 14,43 | -7,88 | -6,86 | -8,78 | 2,62 | 1,56 | |
| % от денежного потока | 604,67 | 918,95 | -1 005,51 | -3 855,82 | 779,64 | 1 000,54 | 439,04 | 164,48 | 690,24 | -114,22 | -38,80 | -21,79 | -143,72 | 244,97 | 115,68 | 116,84 | 191,31 | 162,30 | 989,76 | -309,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 763 | -1 614 | -1 632 | -2 400 | -2 254 | -2 365 | -2 344 | -471 | -2 800 | -2 758 | -2 558 | -2 595 | -359 | -363 | -616 | -641 | -514 | -606 | -458 | -682 |
| Изменять (%) | -8,45 | 1,10 | 47,08 | -6,05 | 4,90 | -0,90 | -79,90 | 494,41 | -1,52 | -7,23 | 1,44 | -86,16 | 0,95 | 69,88 | 4,03 | -19,87 | 17,97 | -24,44 | 49,01 | |
| % от денежного потока | -265,80 | -390,14 | 402,42 | 1 897,23 | -323,16 | -346,75 | -144,10 | -11,22 | -362,45 | 123,88 | 62,16 | 50,52 | 22,24 | -23,98 | -16,81 | -19,18 | -27,01 | -29,64 | -133,09 | 61,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 166 | -1 341 | -2 373 | -2 076 | -1 989 | -3 250 | -2 992 | -2 668 | -3 122 | -3 244 | -3 906 | -4 087 | -3 330 | -1 781 | -382 | -410 | -1 253 | -1 261 | -2 955 | -2 992 |
| Изменять (%) | 15,00 | 76,90 | -12,50 | -4,18 | 63,38 | -7,92 | -10,85 | 17,01 | 3,94 | 20,38 | 4,64 | -18,53 | -46,49 | -78,53 | 7,28 | 205,38 | 0,64 | 134,32 | 1,26 | |
| % от денежного потока | -175,84 | -324,21 | 585,18 | 1 641,31 | -285,13 | -476,50 | -183,98 | -63,56 | -404,01 | 145,73 | 94,89 | 79,55 | 206,12 | -117,81 | -10,44 | -12,28 | -65,90 | -61,69 | -859,02 | 267,62 |
| Денежный поток | 663 | 414 | -405 | -126 | 698 | 682 | 1 626 | 4 198 | 773 | -2 226 | -4 116 | -5 137 | -1 615 | 1 512 | 3 664 | 3 342 | 1 901 | 2 044 | 344 | -1 118 |
| Изменять (%) | -37,63 | -198,01 | -68,80 | -651,55 | -2,23 | 138,46 | 158,08 | -81,59 | -388,15 | 84,86 | 24,81 | -68,55 | -193,62 | 142,32 | -8,79 | -43,11 | 7,52 | -83,17 | -425,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
